FIRST BANK (Hamilton) (FRBA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
FIRST BANK (Hamilton) 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 5.0점 입니다.

FRBA 현재 수치로 보는 핵심 해석

FIRST BANK (Hamilton)의 현재가는 $15.9이며, 최근 20영업일 고점 대비 -0.5% 위치에 있습니다. 최근 고점에서 크게 멀어지지는 않았지만, 단기 추세가 둔화된 상태라 추격 매수보다는 수급 확인이 우선입니다.

RSI는 63.53이고 20일 평균 대비 거래량 비율은 60.53%입니다. RSI는 중립권에 있어 단독으로 강한 매수·매도 신호를 만들기 어렵습니다. 현재 배지는 가격 위치와 거래량, 지지선 조건을 함께 반영한 결과입니다.

현재 뉴스 분류는 무관 상태입니다. 따라서 이 페이지의 핵심 판단 근거는 가격, 거래량, RSI, 지지선, 백테스트 통계입니다.

이 페이지를 먼저 읽는 방법

이 리포트는 FRBA의 현재 가격, 최근 하락률, RSI, 거래량, 지지선, 뉴스 분류, 과거 백테스트를 한 페이지에서 비교하기 위한 종목별 해설입니다. 같은 배지가 표시된 종목이라도 가격대, 평균 거래량, 최근 변동성, 지지선과의 거리, 뉴스 리스크가 다르기 때문에 해석은 종목마다 달라집니다. 따라서 아래 문단은 단순한 자동 표가 아니라 FIRST BANK (Hamilton)의 현재 수치 조합을 기준으로 읽어야 합니다.

먼저 가격 위치는 최근 20영업일 고점 대비 -0.5% 수준인지 확인하고, 다음으로 거래량은 20일 평균 대비 60.53%까지 확대 또는 위축됐는지 봅니다. 마지막으로 신뢰도 점수 5.0점이 어떤 리스크를 감수하고 나온 점수인지 백테스트의 MDD와 함께 확인해야 합니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FRBA의 주가는 $15.9에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.5% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.53로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.32 및 120일선 $14.32에 형성되어 있습니다.

2. FRBA 체크포인트

가격 구간: 현재 주가는 중간 가격대에 있어 가격 자체보다 거래량, 변동성, 지지선 방어 여부가 더 중요한 판단 요소입니다.

거래량 구간: 평균 거래량이 크지 않은 종목일 가능성이 있습니다. 이 경우 백테스트 승률이 좋아 보여도 실제 진입·청산 가격이 통계와 다를 수 있습니다.

리스크 해석: 신뢰도 점수가 낮은 편입니다. 이 경우 현재 배지가 있더라도 변동성, 장기 추세, 뉴스 리스크 중 하나가 불리하게 작용했을 가능성이 있습니다.

3. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 고점 및 펀더멘털 악재 뉴스 부재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

4. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

6.8 종가 $15.9 (-0.5%)
💤 관망
6.5 종가 $15.98 (+2.3%)
💤 관망
6.4 종가 $15.62 (+1.83%)
💤 관망
6.3 종가 $15.34 (-2.91%)
💤 관망
6.2 종가 $15.8 (+1.67%)
💤 관망
6.1 종가 $15.54 (-0.64%)
💤 관망
5.29 종가 $15.64 (-0.7%)
💤 관망
5.28 종가 $15.75 (+0.51%)
💤 관망
5.27 종가 $15.67 (-0.19%)
💤 관망
5.26 종가 $15.7 (+1.36%)
💤 관망
5.22 종가 $15.49 (-0.83%)
변동성 안정
5.21 종가 $15.62 (+0.84%)
💤 관망
5.20 종가 $15.49 (+1.97%)
💤 관망
5.19 종가 $15.19 (0.0%)
변동성 안정

5. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계를 미리 확인할 수 있습니다.

6. 최종 확인 순서

FRBA를 검토할 때는 첫째, 현재 상태가 💤 관망로 분류된 이유를 가격·거래량·RSI에서 확인합니다. 둘째, 60일·120일 지지선과 현재가의 거리를 보고 가격 방어 여부를 판단합니다. 셋째, 백테스트에서 상승률보다 MDD와 출현 횟수를 먼저 확인합니다. 넷째, AI 뉴스 요약이나 원문 기사에 기업 고유 악재가 있는지 확인한 뒤 실제 매매 여부를 결정해야 합니다.

LowFinder는 이 과정을 빠르게 정리하는 스크리너입니다. 실제 매매 전에는 증권사 차트, 기업 공시, 실적 발표 일정, 섹터 흐름을 함께 확인하는 것이 필요합니다.

[변동성 안정] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.9% (55/68)
3% 스윙: 51.5% (35/68)
5% 슈팅: 25.0% (17/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.6% (46/68)
5% 스윙: 51.5% (35/68)
10% 급등: 4.4% (3/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (48/68)
10% 급등: 30.9% (21/68)
20% 폭등: 1.5% (1/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[과매도 관심] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.6% (25/27)
3% 스윙: 70.4% (19/27)
5% 슈팅: 51.9% (14/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (24/27)
5% 스윙: 74.1% (20/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (27/27)
10% 급등: 63.0% (17/27)
20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.6%

[거래량 하단 매수세] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 38.5% (10/26)
5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (18/26)
5% 스윙: 42.3% (11/26)
10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.7% (15/26)
10% 급등: 38.5% (10/26)
20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[거래량 돌파 후보] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.6% (53/82)
3% 스윙: 25.6% (21/82)
5% 슈팅: 11.0% (9/82)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.6% (30/82)
5% 스윙: 18.3% (15/82)
10% 급등: 0.0% (0/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.7% (17/82)
10% 급등: 0.0% (0/82)
20% 폭등: 0.0% (0/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[매물 소화] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (43/50)
3% 스윙: 58.0% (29/50)
5% 슈팅: 28.0% (14/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.0% (36/50)
5% 스윙: 50.0% (25/50)
10% 급등: 14.0% (7/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.0% (33/50)
10% 급등: 32.0% (16/50)
20% 폭등: 2.0% (1/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[변동성 안정 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.26%

[과매도 관심 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.9% (13/14)
5% 스윙: 85.7% (12/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (14/14)
10% 급등: 71.4% (10/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[거래량 하단 매수세 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[변동성 안정 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[과매도 관심 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 90.0% (9/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.44%

[거래량 하단 매수세 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.82%

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