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ICL Group Ltd (ICL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
ICL Group Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 25.0점 입니다.

ICL 현재 수치로 보는 핵심 해석

ICL Group Ltd의 현재가는 $5.59이며, 최근 20영업일 고점 대비 -17.35% 위치에 있습니다. 이 정도 조정폭은 단기 매도 압력이 이미 상당 부분 반영된 구간으로 볼 수 있지만, 반등 여부는 거래량 회복과 지지선 방어가 함께 확인되어야 합니다.

RSI는 25.26이고 20일 평균 대비 거래량 비율은 80.51%입니다. RSI 기준으로는 과매도권에 가까워졌지만, 과매도는 곧바로 상승을 뜻하지 않습니다. 가격이 더 빠지지 않는지, 거래량이 급증하면서 아래꼬리가 생기는지 확인해야 합니다.

현재 뉴스 분류는 무관 상태입니다. 따라서 이 페이지의 핵심 판단 근거는 가격, 거래량, RSI, 지지선, 백테스트 통계입니다.

이 페이지를 먼저 읽는 방법

이 리포트는 ICL의 현재 가격, 최근 하락률, RSI, 거래량, 지지선, 뉴스 분류, 과거 백테스트를 한 페이지에서 비교하기 위한 종목별 해설입니다. 같은 배지가 표시된 종목이라도 가격대, 평균 거래량, 최근 변동성, 지지선과의 거리, 뉴스 리스크가 다르기 때문에 해석은 종목마다 달라집니다. 따라서 아래 문단은 단순한 자동 표가 아니라 ICL Group Ltd의 현재 수치 조합을 기준으로 읽어야 합니다.

먼저 가격 위치는 최근 20영업일 고점 대비 -17.35% 수준인지 확인하고, 다음으로 거래량은 20일 평균 대비 80.51%까지 확대 또는 위축됐는지 봅니다. 마지막으로 신뢰도 점수 25.0점이 어떤 리스크를 감수하고 나온 점수인지 백테스트의 MDD와 함께 확인해야 합니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

ICL Group Ltd 종목의 현재 거래가는 $5.59입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.35% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.26로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $4.88 및 120일선 $4.68에 형성되어 있습니다.

2. ICL 체크포인트

가격 구간: 현재 주가는 중간 가격대에 있어 가격 자체보다 거래량, 변동성, 지지선 방어 여부가 더 중요한 판단 요소입니다.

거래량 구간: 평균 거래량은 기본적인 유동성을 갖춘 수준입니다. 급격한 거래량 증가는 수급 변화일 수도 있지만, 고점권에서는 차익 매물 신호일 수 있습니다.

리스크 해석: 신뢰도 점수가 낮은 편입니다. 이 경우 현재 배지가 있더라도 변동성, 장기 추세, 뉴스 리스크 중 하나가 불리하게 작용했을 가능성이 있습니다.

3. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 미만 저점 구간으로 악재 선반영 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

4. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 6.8 종가 $5.59 (-0.18%)
    💤 관망
  • 6.5 종가 $5.6 (-4.92%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 6.4 종가 $5.89 (-3.76%)
    💤 관망
  • 6.3 종가 $6.12 (-1.45%)
    💤 관망
  • 6.2 종가 $6.21 (-4.17%)
    💤 관망
  • 6.1 종가 $6.48 (-2.41%)
    💤 관망
  • 5.29 종가 $6.64 (-1.63%)
    💤 관망
  • 5.28 종가 $6.75 (+1.81%)
    💤 관망
  • 5.27 종가 $6.63 (+0.91%)
    💤 관망
  • 5.26 종가 $6.57 (+1.7%)
    💤 관망
  • 5.22 종가 $6.46 (-0.15%)
    변동성 안정
  • 5.21 종가 $6.47 (+0.47%)
    변동성 안정
  • 5.20 종가 $6.44 (-0.92%)
    변동성 안정
  • 5.19 종가 $6.5 (0.0%)
    💤 관망

5. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계를 미리 확인할 수 있습니다.

6. 최종 확인 순서

ICL를 검토할 때는 첫째, 현재 상태가 💤 관망로 분류된 이유를 가격·거래량·RSI에서 확인합니다. 둘째, 60일·120일 지지선과 현재가의 거리를 보고 가격 방어 여부를 판단합니다. 셋째, 백테스트에서 상승률보다 MDD와 출현 횟수를 먼저 확인합니다. 넷째, AI 뉴스 요약이나 원문 기사에 기업 고유 악재가 있는지 확인한 뒤 실제 매매 여부를 결정해야 합니다.

LowFinder는 이 과정을 빠르게 정리하는 스크리너입니다. 실제 매매 전에는 증권사 차트, 기업 공시, 실적 발표 일정, 섹터 흐름을 함께 확인하는 것이 필요합니다.

[변동성 안정] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.4% (50/72)
  • 3% 스윙: 33.3% (24/72)
  • 5% 슈팅: 16.7% (12/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (44/72)
  • 5% 스윙: 34.7% (25/72)
  • 10% 급등: 13.9% (10/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (45/72)
  • 10% 급등: 31.9% (23/72)
  • 20% 폭등: 1.4% (1/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[과매도 관심] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (51/61)
  • 3% 스윙: 52.5% (32/61)
  • 5% 슈팅: 26.2% (16/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.5% (43/61)
  • 5% 스윙: 52.5% (32/61)
  • 10% 급등: 26.2% (16/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.3% (49/61)
  • 10% 급등: 37.7% (23/61)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[강한 과매도] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[거래량 하단 매수세] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (16/22)
  • 3% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (14/22)
  • 5% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)
  • 20% 폭등: 9.1% (2/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.2%

[거래량 돌파 후보] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.4% (42/55)
  • 3% 스윙: 47.3% (26/55)
  • 5% 슈팅: 23.6% (13/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.8% (34/55)
  • 5% 스윙: 40.0% (22/55)
  • 10% 급등: 3.6% (2/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (30/55)
  • 10% 급등: 16.4% (9/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[매물 소화] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.2% (41/56)
  • 3% 스윙: 41.1% (23/56)
  • 5% 슈팅: 26.8% (15/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (35/56)
  • 5% 스윙: 37.5% (21/56)
  • 10% 급등: 21.4% (12/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.9% (38/56)
  • 10% 급등: 41.1% (23/56)
  • 20% 폭등: 1.8% (1/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[변동성 안정 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (6/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[과매도 관심 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (28/32)
  • 3% 스윙: 62.5% (20/32)
  • 5% 슈팅: 34.4% (11/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.1% (25/32)
  • 5% 스윙: 59.4% (19/32)
  • 10% 급등: 28.1% (9/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.1% (25/32)
  • 10% 급등: 34.4% (11/32)
  • 20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.47%

[강한 과매도 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[거래량 하단 매수세 🛡️60일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.62%

[변동성 안정 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.78%

[과매도 관심 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[강한 과매도 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.06%

[거래량 하단 매수세 🛡️120일 지지선] 조건 출현 후 통계 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

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