거래량은 방향보다 맥락이 중요합니다
거래량이 늘었다는 사실만으로 좋은 신호라고 볼 수는 없습니다. 상승 추세에서 거래량이 붙으면 수급 유입일 수 있지만, 고점권 장대음봉에서 거래량이 터지면 차익 실현 또는 매물 출회일 수 있습니다. LowFinder가 윗꼬리 주의, 투매, 세력 매집을 나누는 이유가 여기에 있습니다.
아래꼬리가 긴 캔들과 거래량 증가는 매도 물량을 받아내는 흐름일 수 있습니다. 반대로 윗꼬리가 길고 종가가 밀리면 장중 매수세가 끝까지 버티지 못했다는 뜻입니다. 같은 200% 거래량 증가라도 캔들 위치에 따라 완전히 다른 의미가 됩니다.
거래량을 해석할 때는 평균 거래량의 절대 크기도 봐야 합니다. 평균 거래량이 너무 적은 종목은 비율이 크게 튀어도 실제 거래대금이 작을 수 있습니다. 이 경우 백테스트 통계가 좋아 보여도 체결 리스크가 큽니다.
- 좋은 거래량지지선 근처에서 아래꼬리와 함께 증가하거나, 고점 돌파 후 종가가 유지되는 거래량입니다.
- 위험한 거래량고점권 윗꼬리, 갭상승 후 밀림, 장대음봉과 함께 터지는 거래량입니다.
- 무의미한 거래량절대 거래대금이 작아 실제 진입·청산이 어려운 소형주 거래량입니다.