실적 발표는 차트의 전제를 바꿉니다
실적 발표를 앞둔 종목은 평소보다 변동성이 커질 수 있습니다. 발표 전에는 기대감으로 가격이 오르거나 경계감으로 매물이 나올 수 있고, 발표 후에는 실적 수치보다 가이던스와 컨퍼런스콜 내용이 더 크게 반영되기도 합니다.
LowFinder는 실적 발표 예정일이 가까운 종목을 별도로 표시합니다. 이유는 단순합니다. 기술적 지표가 좋아도 실적 쇼크가 나오면 지지선과 RSI가 한 번에 무너질 수 있기 때문입니다. 반대로 기술적 지표가 애매해도 강한 가이던스가 나오면 가격이 빠르게 회복될 수 있습니다.
실적 시즌에는 백테스트도 조심해서 봐야 합니다. 과거 같은 배지가 나왔을 때의 평균 수익률이 좋더라도, 이번 주에 실적 발표가 있다면 과거 차트 조건보다 이벤트 리스크가 우선합니다. 그래서 실적 임박 종목은 별도의 실적 백테스트와 함께 확인하는 편이 낫습니다.
실적 전 체크포인트
발표일, 예상 EPS, 최근 주가 선반영 정도, 옵션 변동성, 발표 후 첫 거래일의 거래량을 함께 확인해야 합니다.
발표일, 예상 EPS, 최근 주가 선반영 정도, 옵션 변동성, 발표 후 첫 거래일의 거래량을 함께 확인해야 합니다.