📈 저점 매수 알고리즘 가이드
본 서비스는 거시경제 지표와 기술적 분석을 결합하여 최적의 퀀트(Quant) 투자 타점을 제시합니다.
1. 🎯 핵심 상태 배지 완벽 가이드 (언제 사야 할까?)
알고리즘이 뱉어내는 주요 저점 및 모멘텀 배지의 실제 로직과 매매 전략입니다. 무지성 풀매수보다는 '저점 포착'에 정찰병을 보내고, '반등 준비'에 본대를 투입하는 것이 알고리즘상 가장 승률이 높습니다.
👀 반등 준비 (★ 가장 확실한 매수 타점)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -5% 이상 & 5일 평균 변동성 1.0% 미만
[매매 전략] 알고리즘이 가장 추천하는 찐 바닥 확인 구간입니다. 주가가 하락을 멈추고 하루 변동성이 1% 미만으로 딲! 죽으며 바닥을 다지는 상태입니다. 매도세가 완전히 말랐다는 기술적 증거이므로, 이때 비중을 실어 진입하는 것이 가장 안전하고 승률이 높습니다.
🚨 저점 포착! (관심 종목 등록 & 정찰병 투입)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -10% 이상 & 변동성 2.0% 미만 & RSI 40 이하
[매매 전략] 주가가 고점 대비 10% 이상 시원하게 빠지며 싼 영역(Danger Zone)에 진입했다는 1차 경고입니다. 하지만 아직 변동성이 완전히 죽지 않아 '떨어지는 칼날'이 될 여지가 있습니다. 예산의 10~20%만 선발대로 투입하고, '반등 준비' 배지로 바뀔 때까지 관망하는 것을 추천합니다.
🔥 초강력 저점! (하이리스크 하이리턴)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -15% 이상 & 변동성 1.5% 미만 & RSI 35 이하
[매매 전략] 시장에 피바람이 불어 고점 대비 15% 이상 폭락한 극단적 과매도 구간입니다. 남들이 공포에 질려 던질 때 들어가는 '인생 한 방' 용기의 영역입니다. 단기 급반등(V자 반등)을 노릴 수 있지만 리스크도 크므로 철저한 분할 매수가 필수입니다.
🎢 패닉셀 (야수의 심장)
[발동 조건] 당일 -10% 이상 폭락 or 3일간 -15% 폭락 & RSI 35 이하 & 거래량 2배 이상 폭발 & 아랫꼬리 방어
[매매 전략] 극도의 공포 속에서 투매 물량이 쏟아졌지만, 누군가 대량의 자금으로 그 물량을 밑에서 받아먹은 흔적입니다. 1차 하락이 멈추고 단기 기술적 급반등(데드캣 바운스)이 강하게 나올 수 있는 자리입니다. 단, 하방 압력이 여전히 거세므로 철저하게 짧은 '단타/스윙'으로만 접근해야 하는 야수의 영역입니다.
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
[발동 조건] 단기 고점 부근(낙폭 -2.5% 이내) & 당일 반등 1.5% 이상 & 거래량 평소 대비 1.2배 이상 & 윗꼬리가 없는 깔끔한 양봉
[매매 전략] 저점에서 잡는 것이 아니라, 전고점 매물대를 뚫고 날아가는 달리는 말에 올라타는 모멘텀 전략입니다. 상승장이나 테마의 대장주에서 주로 나타나며 단기 수익률이 매우 강력합니다. 단, 고점 상투의 위험이 있으므로 빠른 대응(칼손절)이 필수입니다.
2. 🔥 세력 및 위험 감지 배지 안내
Q. '🔥 세력 매집 (아랫꼬리)' 배지는 어떤 원리인가요?
A. 거래량이 평소 20일 평균 대비 1.5배(150%) 이상 폭발하면서, 당일 캔들의 아랫꼬리가 윗꼬리나 몸통보다 긴 경우에 발동합니다. 장중 급락을 누군가 대량의 자금으로 말아 올렸다는 뜻으로, 하락 방어 의지가 강한 매집의 증거입니다.
Q. '🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)'는 아랫꼬리 매집과 뭐가 다른가요?
A. 거래량이 3배(300%) 이상 초폭발했는데도 불구하고, 장중 변동성은 3% 미만으로 묶여있을 때 발동합니다. 거대한 매수 벽을 세워두고 티 안 나게 개미들의 물량을 싹쓸이하는 폭풍 전야의 패턴입니다.
Q. '⚠️ 하락 추세 (계단식)' 배지는 왜 무서운가요?
A. 단기 5일선이 20일선 아래로 뚫고 내려간 역배열 상태에서, 낙폭을 계속 키우며 줄줄 흐를 때 뜹니다. 단순히 많이 떨어져서 싸 보인다고 함부로 물을 타면 지하실 밑의 맨틀을 구경하게 되므로 매수 금지 구간입니다.
Q. '⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)' 배지는 언제 뜨나요?
A. 당일 5% 이상 또는 최근 3일간 7% 이상 급등하면서 거래량이 평소의 1.5배 이상 터졌을 때 발생합니다. 알고리즘은 이를 "세력이 고점에서 개미를 꼬시기 위해 쏘아 올린 불꽃"일 확률이 높다고 판단하여, FOMO(포모)에 의한 뇌동매매를 강력하게 차단합니다.
Q. '⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)'은 무슨 뜻인가요?
A. 장 시작 시 전날 종가보다 2% 이상 높게 띄워서 시작(갭상승)했지만, 결국 시가를 지키지 못하고 음봉으로 밀렸을 때 뜹니다. 위에서 물려있던 투자자들의 본전 탈출 매물이 쏟아진 것으로, 단기 고점 저항을 맞았다는 확실한 증거입니다.
3. 🧠 알고리즘 핵심 지표 7가지
1. 펀더멘탈 정밀 검증 (💎 흑자기업 & 🏷️ 저평가)
차트만 보고 투자하는 '개잡주 매매'를 방지하기 위해 Yahoo Finance 데이터를 연동했습니다. 1차 차트 필터링을 통과한 종목 중, 실제로 돈을 벌고 있는(EPS 흑자) 근본 기업에 💎 배지와 신뢰도 점수(+20점)를 부여합니다.
나아가, 주가수익비율(PER)이 15 미만이고 주가순자산비율(PBR)이 1.5 미만인 확실한 가치주 조건을 만족하면 [🏷️ 저평가] 배지와 추가 점수(+15점)를 달아 진정한 꿀매물을 딲! 찾아냅니다.
2. VIX 지수 (변동성 지수)와 매수 찬스
VIX가 30 이상으로 치솟으면 시장 전체가 극도의 패닉 상태에 빠졌음을 의미합니다. 이는 역설적으로 시장 전체의 훌륭한 저점 매수 기회가 됩니다. 본 시스템 매일 아침 VIX를 스캔하여 공포 극대화 구간에서 신뢰도 점수에 강력한 가중치를 부여합니다.
3. RSI (상대강도지수) 35 이하 포착
RSI가 30 밑으로 떨어졌다고 무지성 매수하는 것은 위험합니다. 본 서비스는 RSI 35 이하의 종목에 1차 경고(파란색 표시)를 주고, 이와 동시에 거래량과 변동성 조건이 맞물릴 때만 최종적으로 저점 배지를 부여합니다.
4. 상승 다이버전스 (📈 쌍바닥)
주가는 직전 저점을 깨고 신저가를 갱신하는데, RSI 저점은 오히려 높아지는 기현상을 뜻합니다. 내부 하락 에너지가 고갈되고 스마트 머니가 유입되고 있다는 강력한 반등 시그널로, 조건이 일치하면 [📈 쌍바닥] 배지를 달아 직관적인 매수 타이밍을 알려줍니다.
5. 120일 이동평균선 (장기 추세)
주가가 120일선 위에 안착해 있다면 긍정적인 '눌림목'으로 해석하지만, 이 선을 강하게 이탈한 종목은 구조적 하락 추세(역배열)일 확률이 높습니다. 알고리즘은 120일선 미만에 위치한 종목의 신뢰도 점수를 대폭 삭감하여 투자자들을 보호합니다.
6. 거래대금 규모 (스마트 머니 유입)
단순히 거래량 '비율'만 보는 것이 아니라, 실제 오고 간 '돈의 크기(거래대금 = 주가 × 평균 거래량)'를 계산합니다. 20일 평균 거래대금이 일정 수준을 초과하는 '진짜 메이저 종목'에만 신뢰도 가산점(+5점~+10점)을 부여하여, 호가창이 얇은 잡주들의 속임수 차트에 당하지 않도록 방어합니다.
7. 과거 3년 누적 백테스트 및 MDD (최대 낙폭) 검증 시스템
단순히 배지만 띄워주는 것이 아니라, 과거 3년(약 750거래일) 동안 미국 장 전체 6,000개 종목을 대상으로 동일 패턴 출현 시 5영업일 이내 1%, 3%, 5% 수익 달성 확률을 봇이 직접 전수 백테스트하여 제공합니다. 숨겨진 행을 클릭해 해당 종목의 과거 통계적 승률을 눈으로 확인하세요.
또한, 진입 후 상승하기 전까지 겪을 수 있는 평균 최대 낙폭(MDD) 수치를 함께 제공하여 실전 매매의 심리적 안정감과 명확한 손절 기준을 잡아줍니다.
8. 🤖 AI 리스크/모멘텀 스캐너 (호재/악재 판독기)
매일 아침 차트 분석이 끝난 타겟 종목들을 대상으로 AI(LLM)가 실시간 뉴스와 기업 공시를 스캔합니다. 차트를 무시할 만한 치명적인 [🦠 악재]나 강력한 [🔥 호재]가 발견되면 즉시 배지로 경고해 줍니다. 툴팁이나 상세 페이지를 통해 AI가 3줄 요약한 핵심 모멘텀을 직관적으로 파악할 수 있어 펀더멘탈의 빈틈을 완벽하게 메워줍니다.
9. 🛡️ 60일 지지선 (바닥 방어 검증)
최근 60영업일(약 3개월) 동안 주가가 가장 낮았던 최저점 가격을 계산하여 지지선으로 설정합니다. 현재 주가가 이 지지선의 3% 이내로 근접하여 방어해 내는 흐름을 보이면 신뢰도 가산점(+20점)과 함께 [🛡️지지선] 배지가 추가로 부여되어 기술적 반등 확률을 한층 높여줍니다.