1. 기술적 지표 및 차트 현황
현재 A의 주가는 $111.46에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.71% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.
보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.58로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.
특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은
60일선 $109.65
및
120일선 $109.65에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.
2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석
최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.
3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리
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5.11 종가 $111.46 (-3.6%)⚠️ 하락 추세 (계단식)
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5.8 종가 $115.62 (-2.55%)⚠️ 하락 추세 (계단식)
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5.7 종가 $118.65 (+0.82%)💤 관망
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5.6 종가 $117.69 (+0.14%)💤 관망
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5.5 종가 $117.53 (+4.77%)💤 관망
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5.4 종가 $112.18 (-2.04%)⚠️ 하락 추세 (계단식)
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5.1 종가 $114.52 (-0.89%)💤 관망
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4.30 종가 $115.55 (+3.82%)💤 관망
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4.29 종가 $111.3 (-3.11%)⚠️ 하락 추세 (계단식)
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4.28 종가 $114.87 (-0.65%)💤 숨고르기 (매물 소화중)
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4.27 종가 $115.62 (+0.06%)💤 관망
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4.24 종가 $115.55 (+0.99%)💤 관망
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4.23 종가 $114.42 (-5.02%)💤 관망
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4.22 종가 $120.47 (0.0%)💤 관망
4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트
오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.
[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 70.5% (62/88)
- 3% 스윙: 47.7% (42/88)
- 5% 슈팅: 21.6% (19/88)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 67.0% (59/88)
- 5% 스윙: 43.2% (38/88)
- 10% 급등: 9.1% (8/88)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 47.7% (42/88)
- 10% 급등: 23.9% (21/88)
- 20% 폭등: 0.0% (0/88)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%
[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 68.6% (48/70)
- 3% 스윙: 30.0% (21/70)
- 5% 슈팅: 17.1% (12/70)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 51.4% (36/70)
- 5% 스윙: 28.6% (20/70)
- 10% 급등: 2.9% (2/70)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 42.9% (30/70)
- 10% 급등: 8.6% (6/70)
- 20% 폭등: 1.4% (1/70)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.19%
[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (2/2)
- 3% 스윙: 100.0% (2/2)
- 5% 슈팅: 50.0% (1/2)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (2/2)
- 5% 스윙: 100.0% (2/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (2/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
- 20% 폭등: 0.0% (0/2)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.65%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 92.9% (13/14)
- 3% 스윙: 78.6% (11/14)
- 5% 슈팅: 42.9% (6/14)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 85.7% (12/14)
- 5% 스윙: 57.1% (8/14)
- 10% 급등: 28.6% (4/14)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 71.4% (10/14)
- 10% 급등: 35.7% (5/14)
- 20% 폭등: 7.1% (1/14)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%
[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 48.6% (17/35)
- 3% 스윙: 25.7% (9/35)
- 5% 슈팅: 8.6% (3/35)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 34.3% (12/35)
- 5% 스윙: 14.3% (5/35)
- 10% 급등: 0.0% (0/35)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 28.6% (10/35)
- 10% 급등: 0.0% (0/35)
- 20% 폭등: 0.0% (0/35)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.79%
[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 70.0% (7/10)
- 3% 스윙: 30.0% (3/10)
- 5% 슈팅: 20.0% (2/10)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 60.0% (6/10)
- 5% 스윙: 60.0% (6/10)
- 10% 급등: 0.0% (0/10)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 60.0% (6/10)
- 10% 급등: 10.0% (1/10)
- 20% 폭등: 0.0% (0/10)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.42%
[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 54.2% (26/48)
- 3% 스윙: 25.0% (12/48)
- 5% 슈팅: 12.5% (6/48)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 33.3% (16/48)
- 5% 스윙: 22.9% (11/48)
- 10% 급등: 4.2% (2/48)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 29.2% (14/48)
- 10% 급등: 4.2% (2/48)
- 20% 폭등: 0.0% (0/48)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%
[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 78.4% (40/51)
- 3% 스윙: 33.3% (17/51)
- 5% 슈팅: 19.6% (10/51)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 54.9% (28/51)
- 5% 스윙: 31.4% (16/51)
- 10% 급등: 3.9% (2/51)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 52.9% (27/51)
- 10% 급등: 13.7% (7/51)
- 20% 폭등: 3.9% (2/51)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%
[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 88.9% (24/27)
- 3% 스윙: 59.3% (16/27)
- 5% 슈팅: 37.0% (10/27)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 63.0% (17/27)
- 5% 스윙: 40.7% (11/27)
- 10% 급등: 3.7% (1/27)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 51.9% (14/27)
- 10% 급등: 18.5% (5/27)
- 20% 폭등: 0.0% (0/27)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.82%
[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 76.9% (20/26)
- 3% 스윙: 34.6% (9/26)
- 5% 슈팅: 15.4% (4/26)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 53.8% (14/26)
- 5% 스윙: 26.9% (7/26)
- 10% 급등: 0.0% (0/26)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 46.2% (12/26)
- 10% 급등: 3.8% (1/26)
- 20% 폭등: 0.0% (0/26)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (2/2)
- 3% 스윙: 50.0% (1/2)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/2)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 50.0% (1/2)
- 5% 스윙: 50.0% (1/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 50.0% (1/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
- 20% 폭등: 0.0% (0/2)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%
[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 80.0% (8/10)
- 3% 스윙: 80.0% (8/10)
- 5% 슈팅: 30.0% (3/10)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 80.0% (8/10)
- 5% 스윙: 40.0% (4/10)
- 10% 급등: 0.0% (0/10)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 70.0% (7/10)
- 10% 급등: 40.0% (4/10)
- 20% 폭등: 0.0% (0/10)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%
[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 92.3% (12/13)
- 3% 스윙: 38.5% (5/13)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/13)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 53.8% (7/13)
- 5% 스윙: 7.7% (1/13)
- 10% 급등: 0.0% (0/13)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 46.2% (6/13)
- 10% 급등: 7.7% (1/13)
- 20% 폭등: 0.0% (0/13)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (2/2)
- 3% 스윙: 50.0% (1/2)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/2)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 50.0% (1/2)
- 5% 스윙: 50.0% (1/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 50.0% (1/2)
- 10% 급등: 0.0% (0/2)
- 20% 폭등: 0.0% (0/2)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%