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Alcoa Corp (AA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Alcoa Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Alcoa Corp 종목의 현재 거래가는 $62.46입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.8% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.58로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $54.95 및 120일선 $42.69에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간 진입으로 실적 부진은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $62.46 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $62.46 (-0.27%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $62.63 (-1.82%)
💤 관망
4.30 종가 $63.79 (+2.13%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.29 종가 $62.46 (-1.12%)
💤 관망
4.28 종가 $63.17 (-6.22%)
💤 관망
4.27 종가 $67.36 (+2.05%)
💤 관망
4.24 종가 $66.01 (+0.98%)
💤 관망
4.23 종가 $65.37 (-4.61%)
🎯 저점 포착!
4.22 종가 $68.53 (+2.06%)
💤 관망
4.21 종가 $67.15 (+0.93%)
💤 관망
4.20 종가 $66.53 (+1.39%)
💤 관망
4.17 종가 $65.62 (-6.8%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
4.16 종가 $70.41 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.8% (15/16)
5% 스윙: 87.5% (14/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (14/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.3% (21/23)
3% 스윙: 73.9% (17/23)
5% 슈팅: 56.5% (13/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.0% (20/23)
5% 스윙: 65.2% (15/23)
10% 급등: 39.1% (9/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.7% (22/23)
10% 급등: 47.8% (11/23)
20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.9%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 75.0% (9/12)
5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)
20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.3% (55/63)
3% 스윙: 65.1% (41/63)
5% 슈팅: 52.4% (33/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (45/63)
5% 스윙: 60.3% (38/63)
10% 급등: 41.3% (26/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (42/63)
10% 급등: 44.4% (28/63)
20% 폭등: 30.2% (19/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (22/30)
3% 스윙: 53.3% (16/30)
5% 슈팅: 36.7% (11/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.7% (23/30)
5% 스윙: 56.7% (17/30)
10% 급등: 40.0% (12/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (22/30)
10% 급등: 56.7% (17/30)
20% 폭등: 30.0% (9/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (18/26)
3% 스윙: 57.7% (15/26)
5% 슈팅: 50.0% (13/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.1% (19/26)
5% 스윙: 65.4% (17/26)
10% 급등: 46.2% (12/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.1% (19/26)
10% 급등: 50.0% (13/26)
20% 폭등: 11.5% (3/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.0%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.45%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

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