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Aaon Inc (AAON) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Aaon Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AAON의 주가는 $98.3에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.3% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 58.37로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $76.84 및 120일선 $73.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고평가 및 펀더멘탈 의구심 제기로 인한 조정 리스크"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $98.3 (+4.95%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $93.66 (+1.92%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $91.9 (-1.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $93.59 (+0.3%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $93.31 (+7.91%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $86.47 (-1.83%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $88.08 (-3.88%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $91.64 (-7.98%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $99.59 (+0.89%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $98.71 (+1.91%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $96.86 (+1.17%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $95.74 (-2.21%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $97.9 (+4.17%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $93.98 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.6% (43/48)
  • 3% 스윙: 72.9% (35/48)
  • 5% 슈팅: 43.8% (21/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (39/48)
  • 5% 스윙: 72.9% (35/48)
  • 10% 급등: 50.0% (24/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.6% (43/48)
  • 10% 급등: 75.0% (36/48)
  • 20% 폭등: 33.3% (16/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.1% (51/56)
  • 3% 스윙: 71.4% (40/56)
  • 5% 슈팅: 35.7% (20/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (48/56)
  • 5% 스윙: 60.7% (34/56)
  • 10% 급등: 30.4% (17/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (42/56)
  • 10% 급등: 53.6% (30/56)
  • 20% 폭등: 12.5% (7/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (25/25)
  • 3% 스윙: 92.0% (23/25)
  • 5% 슈팅: 36.0% (9/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (25/25)
  • 5% 스윙: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 64.0% (16/25)
  • 20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 90.9% (20/22)
  • 5% 슈팅: 68.2% (15/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.5% (21/22)
  • 5% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 10% 급등: 50.0% (11/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.4% (19/22)
  • 10% 급등: 63.6% (14/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (41/49)
  • 3% 스윙: 49.0% (24/49)
  • 5% 슈팅: 20.4% (10/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (36/49)
  • 5% 스윙: 51.0% (25/49)
  • 10% 급등: 28.6% (14/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.6% (40/49)
  • 10% 급등: 69.4% (34/49)
  • 20% 폭등: 20.4% (10/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (33/39)
  • 3% 스윙: 48.7% (19/39)
  • 5% 슈팅: 23.1% (9/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (30/39)
  • 5% 스윙: 61.5% (24/39)
  • 10% 급등: 17.9% (7/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.2% (34/39)
  • 10% 급등: 59.0% (23/39)
  • 20% 폭등: 5.1% (2/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.29%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 80.0% (20/25)
  • 5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.0% (23/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.0% (21/25)
  • 10% 급등: 76.0% (19/25)
  • 20% 폭등: 32.0% (8/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (17/19)
  • 3% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (16/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.19%

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