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Advance Auto Parts Inc (AAP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Advance Auto Parts Inc 종목은 현재 알고리즘상 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Advance Auto Parts Inc 종목의 현재 거래가는 $52.62입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.73% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.06로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $46.33 및 120일선 $37.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"실적 기대감에 대한 단순 질의 및 업황 뉴스"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $52.62 (+1.52%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.11 종가 $51.83 (-7.69%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.8 종가 $56.15 (-1.89%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.7 종가 $57.23 (-1.45%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $58.07 (+2.06%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $56.9 (-0.84%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $57.38 (-2.63%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $58.93 (-0.97%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $59.51 (+6.73%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $55.76 (-1.48%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $56.6 (-2.19%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $57.87 (-0.53%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $58.18 (+0.03%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $58.16 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 70.8% (17/24)
  • 5% 슈팅: 45.8% (11/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (18/24)
  • 5% 스윙: 54.2% (13/24)
  • 10% 급등: 25.0% (6/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.8% (17/24)
  • 10% 급등: 58.3% (14/24)
  • 20% 폭등: 29.2% (7/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.5% (47/55)
  • 3% 스윙: 69.1% (38/55)
  • 5% 슈팅: 52.7% (29/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.3% (48/55)
  • 5% 스윙: 67.3% (37/55)
  • 10% 급등: 27.3% (15/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.9% (39/55)
  • 10% 급등: 43.6% (24/55)
  • 20% 폭등: 14.5% (8/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.9%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.85%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.25%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.53%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 5% 슈팅: 9.5% (2/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.6% (10/21)
  • 5% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.83%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (30/37)
  • 3% 스윙: 73.0% (27/37)
  • 5% 슈팅: 59.5% (22/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.1% (30/37)
  • 5% 스윙: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 40.5% (15/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.3% (26/37)
  • 10% 급등: 54.1% (20/37)
  • 20% 폭등: 40.5% (15/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 72.2% (13/18)
  • 5% 슈팅: 66.7% (12/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (16/18)
  • 5% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 66.7% (12/18)
  • 20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.82%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 77.8% (7/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.82%

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