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Arch Capital Group Ltd (ACGL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Arch Capital Group Ltd 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ACGL의 주가는 $93.32에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.59% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.86로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $91.43 및 120일선 $89.94에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 목표가 하향은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $93.32 (-1.05%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.12 종가 $94.31 (+0.51%)
💤 관망
5.11 종가 $93.83 (+0.03%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $93.8 (-0.76%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $94.52 (-0.19%)
💤 관망
5.6 종가 $94.7 (+0.59%)
💤 관망
5.5 종가 $94.14 (+0.52%)
💤 관망
5.4 종가 $93.65 (-0.18%)
💤 관망
5.1 종가 $93.82 (-0.68%)
💤 관망
4.30 종가 $94.46 (+1.88%)
💤 관망
4.29 종가 $92.72 (-4.47%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $97.06 (+0.74%)
💤 관망
4.27 종가 $96.35 (+0.17%)
💤 관망
4.24 종가 $96.19 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.9% (65/88)
3% 스윙: 30.7% (27/88)
5% 슈팅: 11.4% (10/88)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (45/88)
5% 스윙: 36.4% (32/88)
10% 급등: 0.0% (0/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.4% (47/88)
10% 급등: 13.6% (12/88)
20% 폭등: 0.0% (0/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.58%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (16/20)
3% 스윙: 30.0% (6/20)
5% 슈팅: 10.0% (2/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (10/20)
5% 스윙: 30.0% (6/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (8/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.5% (55/78)
3% 스윙: 32.1% (25/78)
5% 슈팅: 14.1% (11/78)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.2% (29/78)
5% 스윙: 20.5% (16/78)
10% 급등: 6.4% (5/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.1% (18/78)
10% 급등: 6.4% (5/78)
20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.55%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 7.1% (1/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.7% (5/14)
5% 스윙: 28.6% (4/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 59.3% (35/59)
3% 스윙: 32.2% (19/59)
5% 슈팅: 6.8% (4/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.7% (24/59)
5% 스윙: 20.3% (12/59)
10% 급등: 1.7% (1/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.2% (19/59)
10% 급등: 8.5% (5/59)
20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.5% (37/40)
3% 스윙: 35.0% (14/40)
5% 슈팅: 10.0% (4/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.0% (22/40)
5% 스윙: 37.5% (15/40)
10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.0% (26/40)
10% 급등: 15.0% (6/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (14/14)
5% 스윙: 92.9% (13/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (14/14)
10% 급등: 28.6% (4/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.02%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.5%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.09%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (13/13)
5% 스윙: 92.3% (12/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.06%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.5%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

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