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Axcelis Technologies Inc (ACLS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Axcelis Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ACLS의 마감가는 $171.0입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 84.45로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $75.31 및 120일선 $75.31에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"경쟁사 실적 호조 및 시장 수익률 상회로 주도주 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $171.0 (+22.41%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $139.7 (-1.53%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $141.87 (+1.34%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $139.99 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $139.11 (+4.12%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $133.61 (-0.31%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $134.02 (-2.5%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $137.46 (-3.96%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $143.13 (+2.34%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $139.86 (-0.05%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $139.93 (+5.06%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.21 종가 $133.19 (+1.66%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.20 종가 $131.02 (+10.35%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.17 종가 $118.73 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 56.7% (17/30)
  • 5% 슈팅: 50.0% (15/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (20/30)
  • 5% 스윙: 60.0% (18/30)
  • 10% 급등: 20.0% (6/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (20/30)
  • 10% 급등: 30.0% (9/30)
  • 20% 폭등: 10.0% (3/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 64.9% (24/37)
  • 5% 슈팅: 54.1% (20/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.0% (27/37)
  • 5% 스윙: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 27.0% (10/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 5% 슈팅: 52.2% (12/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.3% (21/23)
  • 5% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 39.1% (9/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 43.5% (10/23)
  • 20% 폭등: 21.7% (5/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 76.5% (13/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 88.2% (15/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 94.1% (16/17)
  • 20% 폭등: 88.2% (15/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.09%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 82.4% (14/17)
  • 20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (18/28)
  • 5% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 46.4% (13/28)
  • 20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.29%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

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