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Array Digital Infrastructure Inc (AD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Array Digital Infrastructure Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 AD의 마감가는 $55.77입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.38로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $45.2 및 120일선 $40.54에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $55.77 (+13.12%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $49.3 (-0.9%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $49.75 (+0.65%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $49.43 (+0.39%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $49.24 (+0.1%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $49.19 (-1.01%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $49.69 (+3.76%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $47.89 (-0.44%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $48.1 (+0.44%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $47.89 (-0.62%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $48.19 (-1.37%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $48.86 (+3.45%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $47.23 (-2.92%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $48.65 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (37/43)
  • 3% 스윙: 69.8% (30/43)
  • 5% 슈팅: 51.2% (22/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.4% (32/43)
  • 5% 스윙: 62.8% (27/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (29/43)
  • 10% 급등: 32.6% (14/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.1% (18/29)
  • 3% 스윙: 37.9% (11/29)
  • 5% 슈팅: 31.0% (9/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.3% (14/29)
  • 5% 스윙: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 6.9% (2/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 17.2% (5/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 46.2% (6/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.1% (3/13)
  • 5% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.4% (2/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)
  • 20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.7% (49/60)
  • 3% 스윙: 38.3% (23/60)
  • 5% 슈팅: 26.7% (16/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (30/60)
  • 5% 스윙: 40.0% (24/60)
  • 10% 급등: 20.0% (12/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.3% (26/60)
  • 10% 급등: 26.7% (16/60)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.54%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.3% (29/34)
  • 3% 스윙: 55.9% (19/34)
  • 5% 슈팅: 32.4% (11/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (25/34)
  • 5% 스윙: 67.6% (23/34)
  • 10% 급등: 23.5% (8/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (26/34)
  • 10% 급등: 44.1% (15/34)
  • 20% 폭등: 8.8% (3/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.79%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 72.0% (18/25)
  • 5% 슈팅: 36.0% (9/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.0% (22/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 8.0% (2/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 32.0% (8/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (6/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 20.0% (1/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (6/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 20.0% (1/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

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