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Adagene Inc ADR (ADAG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Adagene Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ADAG의 주가는 $3.69에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.05% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.0로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.7 및 120일선 $1.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"인사이트 협업 및 AACR 데이터 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $3.69 (+3.07%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $3.58 (-0.83%)
💤 관망
5.6 종가 $3.61 (-0.28%)
💤 관망
5.5 종가 $3.62 (-1.09%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $3.66 (-4.19%)
💤 관망
5.1 종가 $3.82 (+3.8%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $3.68 (+3.66%)
💤 관망
4.29 종가 $3.55 (+0.57%)
💤 관망
4.28 종가 $3.53 (-0.84%)
💤 관망
4.27 종가 $3.56 (-3.52%)
💤 관망
4.24 종가 $3.69 (-1.34%)
🎯 저점 포착!
4.23 종가 $3.74 (-1.06%)
💤 관망
4.22 종가 $3.78 (-0.53%)
🎯 저점 포착!
4.21 종가 $3.8 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)
20% 폭등: 30.8% (4/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.6% (25/27)
3% 스윙: 81.5% (22/27)
5% 슈팅: 74.1% (20/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (24/27)
5% 스윙: 85.2% (23/27)
10% 급등: 51.9% (14/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (24/27)
10% 급등: 63.0% (17/27)
20% 폭등: 44.4% (12/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.6%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.15%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.66%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 90.0% (9/10)
5% 슈팅: 90.0% (9/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 90.0% (9/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.12%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

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