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Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Aduro Clean Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ADUR의 주가는 $14.27에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.97% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.11로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $9.0 및 120일선 $9.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"전문 인력 영입 및 목표가 상향으로 상방 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $14.27 (+11.92%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.13 종가 $12.75 (-3.77%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $13.25 (-4.4%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $13.86 (+2.67%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.8 종가 $13.5 (+2.82%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $13.13 (-6.28%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $14.01 (+1.82%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $13.76 (+0.22%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $13.73 (-4.72%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $14.41 (+2.05%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.30 종가 $14.12 (+19.97%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $11.77 (-1.59%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $11.96 (-3.31%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $12.37 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 5% 슈팅: 78.6% (11/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (12/14)
  • 5% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 57.1% (8/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.14%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.3%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 76.9% (10/13)
  • 20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.18%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 54.5% (6/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.34%

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