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Addus Homecare Corp (ADUS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Addus Homecare Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ADUS의 주가는 $98.44에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.68% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.96로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $90.89 및 120일선 $90.89에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 상회 및 인수 합병 통한 성장 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $98.44 (-1.68%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $100.12 (+0.56%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $99.56 (+2.76%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $96.89 (-0.07%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $96.96 (-1.9%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $98.84 (+0.71%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $98.14 (+2.54%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $95.71 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $94.46 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $94.77 (+3.4%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $91.65 (-2.0%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $93.52 (-0.85%)
    👀 반등 준비
  • 4.17 종가 $94.32 (+1.06%)
    👀 반등 준비
  • 4.16 종가 $93.33 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.3% (43/63)
  • 3% 스윙: 31.7% (20/63)
  • 5% 슈팅: 15.9% (10/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.8% (32/63)
  • 5% 스윙: 30.2% (19/63)
  • 10% 급등: 6.3% (4/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.0% (29/63)
  • 10% 급등: 22.2% (14/63)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (28/32)
  • 3% 스윙: 37.5% (12/32)
  • 5% 슈팅: 12.5% (4/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (16/32)
  • 5% 스윙: 18.8% (6/32)
  • 10% 급등: 15.6% (5/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (16/32)
  • 10% 급등: 25.0% (8/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (58/69)
  • 3% 스윙: 31.9% (22/69)
  • 5% 슈팅: 4.3% (3/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.5% (30/69)
  • 5% 스윙: 17.4% (12/69)
  • 10% 급등: 0.0% (0/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (33/69)
  • 10% 급등: 4.3% (3/69)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.35%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (49/57)
  • 3% 스윙: 42.1% (24/57)
  • 5% 슈팅: 8.8% (5/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.6% (34/57)
  • 5% 스윙: 22.8% (13/57)
  • 10% 급등: 0.0% (0/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.1% (28/57)
  • 10% 급등: 3.5% (2/57)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (44/50)
  • 3% 스윙: 50.0% (25/50)
  • 5% 슈팅: 32.0% (16/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.0% (29/50)
  • 5% 스윙: 46.0% (23/50)
  • 10% 급등: 22.0% (11/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.0% (33/50)
  • 10% 급등: 46.0% (23/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 41.7% (10/24)
  • 5% 슈팅: 4.2% (1/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (12/24)
  • 5% 스윙: 8.3% (2/24)
  • 10% 급등: 4.2% (1/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 29.2% (7/24)
  • 10% 급등: 20.8% (5/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (24/27)
  • 3% 스윙: 37.0% (10/27)
  • 5% 슈팅: 11.1% (3/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.1% (13/27)
  • 5% 스윙: 18.5% (5/27)
  • 10% 급등: 18.5% (5/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.1% (13/27)
  • 10% 급등: 22.2% (6/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.5%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (6/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.03%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (6/16)
  • 5% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 5% 슈팅: 13.0% (3/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.1% (9/23)
  • 5% 스윙: 17.4% (4/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (6/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.03%

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