← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Agnico Eagle Mines Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Agnico Eagle Mines Ltd 종목의 현재 거래가는 $179.93입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -18.25% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.32로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $175.56 및 120일선 $159.91에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"역대급 실적 및 확장세, 하락분은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $179.93 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $179.93 (-1.98%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $183.56 (-2.47%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.30 종가 $188.21 (+2.53%)
📈 단기 반등 진행중
4.29 종가 $183.56 (-3.0%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $189.23 (-4.49%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $198.13 (-1.05%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $200.23 (0.0%)
💤 관망
4.23 종가
💤 관망
4.22 종가
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가
💤 관망
4.20 종가
💤 관망
4.17 종가
💤 관망
4.16 종가
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (32/36)
3% 스윙: 69.4% (25/36)
5% 슈팅: 25.0% (9/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (27/36)
5% 스윙: 55.6% (20/36)
10% 급등: 22.2% (8/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (24/36)
10% 급등: 55.6% (20/36)
20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.0%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (20/25)
3% 스윙: 40.0% (10/25)
5% 슈팅: 20.0% (5/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.0% (12/25)
5% 스윙: 36.0% (9/25)
10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (11/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)
20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 205회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.0% (168/205)
3% 스윙: 52.7% (108/205)
5% 슈팅: 30.7% (63/205)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.7% (145/205)
5% 스윙: 50.7% (104/205)
10% 급등: 20.5% (42/205)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.3% (140/205)
10% 급등: 50.2% (103/205)
20% 폭등: 5.4% (11/205)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.56%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (39/46)
3% 스윙: 58.7% (27/46)
5% 슈팅: 32.6% (15/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.9% (34/46)
5% 스윙: 58.7% (27/46)
10% 급등: 21.7% (10/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.4% (31/46)
10% 급등: 52.2% (24/46)
20% 폭등: 6.5% (3/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 66.7% (12/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 72.2% (13/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 77.8% (14/18)
20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (3/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 54.5% (6/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (7/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.6%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔