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Applied Industrial Technologies Inc (AIT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Applied Industrial Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 AIT의 마감가는 $315.39입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.6로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $250.9 및 120일선 $250.9에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q3 어닝 서프라이즈 및 역대 최대 EBITDA 달성"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $315.39 (+3.24%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $305.48 (+0.49%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $303.99 (+0.33%)
💤 관망
5.1 종가 $302.99 (-0.9%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $305.75 (+3.1%)
💤 관망
4.29 종가 $296.57 (-1.55%)
💤 관망
4.28 종가 $301.24 (+1.05%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.27 종가 $298.1 (+1.62%)
💤 관망
4.24 종가 $293.35 (-0.36%)
💤 관망
4.23 종가 $294.4 (+1.58%)
💤 관망
4.22 종가 $289.82 (-1.28%)
💤 관망
4.21 종가 $293.59 (-0.11%)
💤 관망
4.20 종가 $293.92 (+0.99%)
💤 관망
4.17 종가 $291.03 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.3% (23/29)
3% 스윙: 62.1% (18/29)
5% 슈팅: 24.1% (7/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.7% (26/29)
5% 스윙: 48.3% (14/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.3% (23/29)
10% 급등: 27.6% (8/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 58.8% (10/17)
5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.2% (15/17)
5% 스윙: 76.5% (13/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.2% (15/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (11/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 41.2% (7/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.7% (11/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 114회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.6% (85/114)
3% 스윙: 40.4% (46/114)
5% 슈팅: 14.9% (17/114)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.5% (69/114)
5% 스윙: 35.1% (40/114)
10% 급등: 5.3% (6/114)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (67/114)
10% 급등: 14.0% (16/114)
20% 폭등: 5.3% (6/114)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (5/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.8% (69/91)
3% 스윙: 40.7% (37/91)
5% 슈팅: 19.8% (18/91)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (49/91)
5% 스윙: 34.1% (31/91)
10% 급등: 3.3% (3/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (56/91)
10% 급등: 11.0% (10/91)
20% 폭등: 5.5% (5/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (26/31)
3% 스윙: 61.3% (19/31)
5% 슈팅: 32.3% (10/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.4% (24/31)
5% 스윙: 51.6% (16/31)
10% 급등: 12.9% (4/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.2% (23/31)
10% 급등: 45.2% (14/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.01%

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