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Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Arthur J. Gallagher & Co. 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AJG의 주가는 $205.8에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.31% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.32로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $194.41 및 120일선 $194.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 신사업 런칭 및 배당 확정 등 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $205.8 (-0.59%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $207.03 (-0.52%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $208.11 (+0.83%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.30 종가 $206.4 (-2.55%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.29 종가 $211.81 (-0.75%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $213.42 (-0.76%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $215.06 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $215.38 (-1.82%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $219.37 (-0.79%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $221.11 (-1.49%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $224.46 (+0.62%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $223.07 (+0.66%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $221.61 (-1.1%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $224.08 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.3% (52/70)
  • 3% 스윙: 38.6% (27/70)
  • 5% 슈팅: 11.4% (8/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.6% (48/70)
  • 5% 스윙: 42.9% (30/70)
  • 10% 급등: 0.0% (0/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.4% (43/70)
  • 10% 급등: 1.4% (1/70)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (12/20)
  • 5% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 112회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.7% (87/112)
  • 3% 스윙: 24.1% (27/112)
  • 5% 슈팅: 3.6% (4/112)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.4% (62/112)
  • 5% 스윙: 19.6% (22/112)
  • 10% 급등: 0.0% (0/112)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.8% (49/112)
  • 10% 급등: 2.7% (3/112)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/112)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (60/74)
  • 3% 스윙: 21.6% (16/74)
  • 5% 슈팅: 2.7% (2/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.7% (39/74)
  • 5% 스윙: 16.2% (12/74)
  • 10% 급등: 0.0% (0/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.4% (38/74)
  • 10% 급등: 4.1% (3/74)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 30.0% (9/30)
  • 5% 슈팅: 13.3% (4/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (15/30)
  • 5% 스윙: 26.7% (8/30)
  • 10% 급등: 6.7% (2/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 13.3% (4/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 58.8% (10/17)
  • 3% 스윙: 5.9% (1/17)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 17.6% (3/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 10.0% (1/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (3/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.17%

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