Alcon AG (ALC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Alcon AG 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ALC의 주가는 $74.45에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.45% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.74로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $72.42 및 120일선 $72.42에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신제품 성장 및 협업 등 강력한 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $74.45 (+1.32%)
💤 관망
5.4 종가 $73.48 (-0.82%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $74.09 (-1.04%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $74.87 (+2.83%)
💤 관망
4.29 종가 $72.81 (-3.44%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $75.4 (-0.8%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $76.01 (+0.28%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $75.8 (-0.08%)
💤 관망
4.23 종가 $75.86 (-0.75%)
💤 관망
4.22 종가 $76.43 (-1.79%)
💤 관망
4.21 종가 $77.82 (-3.09%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $80.3 (-1.25%)
💤 관망
4.17 종가 $81.32 (+2.23%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $79.55 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.1% (51/76)
3% 스윙: 40.8% (31/76)
5% 슈팅: 9.2% (7/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (38/76)
5% 스윙: 25.0% (19/76)
10% 급등: 7.9% (6/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 34.2% (26/76)
10% 급등: 15.8% (12/76)
20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (25/31)
3% 스윙: 25.8% (8/31)
5% 슈팅: 0.0% (0/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.2% (14/31)
5% 스윙: 22.6% (7/31)
10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.5% (11/31)
10% 급등: 12.9% (4/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (9/14)
3% 스윙: 28.6% (4/14)
5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.7% (5/14)
5% 스윙: 7.1% (1/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (2/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (28/48)
3% 스윙: 10.4% (5/48)
5% 슈팅: 0.0% (0/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (12/48)
5% 스윙: 0.0% (0/48)
10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.6% (7/48)
10% 급등: 0.0% (0/48)
20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 41.7% (5/12)
3% 스윙: 16.7% (2/12)
5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (4/12)
5% 스윙: 16.7% (2/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (6/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.1% (47/67)
3% 스윙: 28.4% (19/67)
5% 슈팅: 1.5% (1/67)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.3% (29/67)
5% 스윙: 9.0% (6/67)
10% 급등: 0.0% (0/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.4% (19/67)
10% 급등: 0.0% (0/67)
20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.0% (39/50)
3% 스윙: 38.0% (19/50)
5% 슈팅: 14.0% (7/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.0% (26/50)
5% 스윙: 28.0% (14/50)
10% 급등: 6.0% (3/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (22/50)
10% 급등: 18.0% (9/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (18/25)
3% 스윙: 36.0% (9/25)
5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.0% (11/25)
5% 스윙: 24.0% (6/25)
10% 급등: 8.0% (2/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.0% (8/25)
10% 급등: 16.0% (4/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 23.5% (4/17)
5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 23.5% (4/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (6/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.1% (1/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.2% (2/11)
5% 스윙: 0.0% (0/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.74%

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