Alamo Group Inc (ALG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Alamo Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Alamo Group Inc 종목의 현재 거래가는 $151.98입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.83% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.34로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $149.66 및 120일선 $149.66에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $151.98 (+0.23%)
💤 관망
5.13 종가 $151.63 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $151.63 (-2.05%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.11 종가 $154.8 (-5.47%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.8 종가 $163.76 (-1.47%)
💤 관망
5.7 종가 $166.2 (-2.72%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.6 종가 $170.85 (+2.32%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.5 종가 $166.97 (-0.25%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $167.39 (-2.31%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $171.35 (-1.21%)
💤 관망
4.30 종가 $173.44 (+3.01%)
💤 관망
4.29 종가 $168.37 (-0.24%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $168.77 (-1.9%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $172.03 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (68/81)
3% 스윙: 40.7% (33/81)
5% 슈팅: 17.3% (14/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.0% (51/81)
5% 스윙: 38.3% (31/81)
10% 급등: 17.3% (14/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (45/81)
10% 급등: 37.0% (30/81)
20% 폭등: 6.2% (5/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.8% (62/74)
3% 스윙: 39.2% (29/74)
5% 슈팅: 12.2% (9/74)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.8% (42/74)
5% 스윙: 28.4% (21/74)
10% 급등: 14.9% (11/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.6% (36/74)
10% 급등: 29.7% (22/74)
20% 폭등: 5.4% (4/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (21/25)
3% 스윙: 24.0% (6/25)
5% 슈팅: 4.0% (1/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.0% (12/25)
5% 스윙: 20.0% (5/25)
10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (11/25)
10% 급등: 8.0% (2/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (36/45)
3% 스윙: 37.8% (17/45)
5% 슈팅: 4.4% (2/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.2% (28/45)
5% 스윙: 37.8% (17/45)
10% 급등: 2.2% (1/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.1% (32/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.23%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (46/56)
3% 스윙: 35.7% (20/56)
5% 슈팅: 21.4% (12/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.2% (27/56)
5% 스윙: 33.9% (19/56)
10% 급등: 21.4% (12/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.2% (27/56)
10% 급등: 32.1% (18/56)
20% 폭등: 5.4% (3/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (25/30)
3% 스윙: 36.7% (11/30)
5% 슈팅: 13.3% (4/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.3% (19/30)
5% 스윙: 33.3% (10/30)
10% 급등: 23.3% (7/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.3% (13/30)
10% 급등: 23.3% (7/30)
20% 폭등: 3.3% (1/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.6% (29/32)
3% 스윙: 40.6% (13/32)
5% 슈팅: 12.5% (4/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.6% (21/32)
5% 스윙: 34.4% (11/32)
10% 급등: 21.9% (7/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (16/32)
10% 급등: 43.8% (14/32)
20% 폭등: 6.2% (2/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (10/14)
5% 스윙: 50.0% (7/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 85.7% (12/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

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