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Align Technology Inc (ALGN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Align Technology Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Align Technology Inc 종목의 현재 거래가는 $168.78입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.91% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.54로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $162.26 및 120일선 $154.62에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"혁신 기업 선정 및 실적 대기 중으로 펀더멘탈상 직접적 악재 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $168.78 (+0.23%)
    🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
  • 5.7 종가 $168.39 (-3.19%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $173.94 (+3.1%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $168.71 (-1.84%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $171.88 (-3.93%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $178.91 (+1.65%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $176.01 (-1.34%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $178.4 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $177.28 (-4.02%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $184.7 (-2.59%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $189.61 (-0.56%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $190.67 (-2.74%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $196.05 (+0.44%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $195.2 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (27/33)
  • 3% 스윙: 66.7% (22/33)
  • 5% 슈팅: 48.5% (16/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.8% (25/33)
  • 5% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 15.2% (5/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (24/33)
  • 10% 급등: 30.3% (10/33)
  • 20% 폭등: 3.0% (1/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (56/84)
  • 3% 스윙: 42.9% (36/84)
  • 5% 슈팅: 21.4% (18/84)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.8% (41/84)
  • 5% 스윙: 35.7% (30/84)
  • 10% 급등: 6.0% (5/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (35/84)
  • 10% 급등: 19.0% (16/84)
  • 20% 폭등: 1.2% (1/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.81%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.46%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (18/28)
  • 3% 스윙: 39.3% (11/28)
  • 5% 슈팅: 25.0% (7/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (16/28)
  • 5% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 10% 급등: 10.7% (3/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.7% (17/28)
  • 10% 급등: 28.6% (8/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (42/51)
  • 3% 스윙: 51.0% (26/51)
  • 5% 슈팅: 33.3% (17/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.5% (37/51)
  • 5% 스윙: 51.0% (26/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.7% (33/51)
  • 10% 급등: 37.3% (19/51)
  • 20% 폭등: 13.7% (7/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 51.4% (19/37)
  • 3% 스윙: 27.0% (10/37)
  • 5% 슈팅: 16.2% (6/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.8% (14/37)
  • 5% 스윙: 32.4% (12/37)
  • 10% 급등: 5.4% (2/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.1% (13/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)
  • 20% 폭등: 2.7% (1/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 40.0% (2/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.09%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 40.0% (2/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.4%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 40.0% (6/15)
  • 3% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (3/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

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