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Alkermes Plc (ALKS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Alkermes Plc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ALKS의 마감가는 $38.29입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 72.86로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $27.0 및 120일선 $27.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 서프라이즈 및 핵심 사업 긍정 평가"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $38.29 (+7.95%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $35.47 (+1.37%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $34.99 (-1.16%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $35.4 (+0.23%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $35.32 (-2.57%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $36.25 (+6.09%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $34.17 (+2.37%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $33.38 (-0.98%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $33.71 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $33.71 (-1.26%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $34.14 (+1.22%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $33.73 (+1.26%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $33.31 (-1.77%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $33.91 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (55/67)
  • 3% 스윙: 64.2% (43/67)
  • 5% 슈팅: 34.3% (23/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.7% (46/67)
  • 5% 스윙: 55.2% (37/67)
  • 10% 급등: 17.9% (12/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.6% (48/67)
  • 10% 급등: 29.9% (20/67)
  • 20% 폭등: 9.0% (6/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.6% (56/58)
  • 3% 스윙: 79.3% (46/58)
  • 5% 슈팅: 41.4% (24/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.9% (51/58)
  • 5% 스윙: 74.1% (43/58)
  • 10% 급등: 25.9% (15/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.2% (50/58)
  • 10% 급등: 50.0% (29/58)
  • 20% 폭등: 19.0% (11/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 100.0% (11/11)
  • 20% 폭등: 54.5% (6/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.98%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.1% (13/22)
  • 5% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 10% 급등: 18.2% (4/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.69%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.6% (25/37)
  • 3% 스윙: 10.8% (4/37)
  • 5% 슈팅: 8.1% (3/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 18.9% (7/37)
  • 5% 스윙: 16.2% (6/37)
  • 10% 급등: 10.8% (4/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.0% (10/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.41%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.6% (31/41)
  • 3% 스윙: 39.0% (16/41)
  • 5% 슈팅: 14.6% (6/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.8% (20/41)
  • 5% 스윙: 36.6% (15/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.5% (17/41)
  • 10% 급등: 4.9% (2/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (41/48)
  • 3% 스윙: 62.5% (30/48)
  • 5% 슈팅: 33.3% (16/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.1% (37/48)
  • 5% 스윙: 64.6% (31/48)
  • 10% 급등: 18.8% (9/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (39/48)
  • 10% 급등: 33.3% (16/48)
  • 20% 폭등: 14.6% (7/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.2% (25/26)
  • 3% 스윙: 84.6% (22/26)
  • 5% 슈팅: 38.5% (10/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (24/26)
  • 5% 스윙: 76.9% (20/26)
  • 10% 급등: 11.5% (3/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.5% (23/26)
  • 10% 급등: 50.0% (13/26)
  • 20% 폭등: 26.9% (7/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 100.0% (5/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.98%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.45%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 44.4% (4/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

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