Allegion PLC (ALLE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Allegion PLC 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 40.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Allegion PLC 종목의 현재 거래가는 $130.64입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.97% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.62로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $130.07 및 120일선 $130.07에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 33 및 -10% 하락으로 어닝미스 등 선반영 완료"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $130.64 (-0.5%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $131.3 (-0.79%)
💤 관망
5.11 종가 $132.35 (-1.5%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.8 종가 $134.37 (-1.78%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $136.81 (+1.09%)
💤 관망
5.6 종가 $135.33 (+2.3%)
💤 관망
5.5 종가 $132.29 (-0.15%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $132.49 (-2.21%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $135.49 (-1.45%)
💤 관망
4.30 종가 $137.48 (+0.08%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $137.37 (-0.36%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $137.86 (-7.1%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $148.4 (+1.57%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.24 종가 $146.1 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.8% (60/86)
3% 스윙: 38.4% (33/86)
5% 슈팅: 8.1% (7/86)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.5% (40/86)
5% 스윙: 22.1% (19/86)
10% 급등: 0.0% (0/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.6% (22/86)
10% 급등: 9.3% (8/86)
20% 폭등: 0.0% (0/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (24/34)
3% 스윙: 29.4% (10/34)
5% 슈팅: 2.9% (1/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.3% (12/34)
5% 스윙: 8.8% (3/34)
10% 급등: 0.0% (0/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.8% (4/34)
10% 급등: 0.0% (0/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (13/18)
3% 스윙: 44.4% (8/18)
5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (9/18)
5% 스윙: 22.2% (4/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (9/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.8% (75/99)
3% 스윙: 30.3% (30/99)
5% 슈팅: 7.1% (7/99)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.5% (48/99)
5% 스윙: 19.2% (19/99)
10% 급등: 2.0% (2/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (54/99)
10% 급등: 9.1% (9/99)
20% 폭등: 0.0% (0/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (3/12)
5% 스윙: 16.7% (2/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (2/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.8% (48/65)
3% 스윙: 26.2% (17/65)
5% 슈팅: 4.6% (3/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.8% (33/65)
5% 스윙: 16.9% (11/65)
10% 급등: 0.0% (0/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.2% (32/65)
10% 급등: 7.7% (5/65)
20% 폭등: 3.1% (2/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.7% (50/59)
3% 스윙: 45.8% (27/59)
5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.7% (37/59)
5% 스윙: 25.4% (15/59)
10% 급등: 1.7% (1/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.0% (23/59)
10% 급등: 18.6% (11/59)
20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.0% (35/53)
3% 스윙: 30.2% (16/53)
5% 슈팅: 9.4% (5/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.6% (21/53)
5% 스윙: 18.9% (10/53)
10% 급등: 0.0% (0/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.9% (10/53)
10% 급등: 5.7% (3/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (12/17)
3% 스윙: 29.4% (5/17)
5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.4% (5/17)
5% 스윙: 5.9% (1/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 5.9% (1/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.2% (2/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (10/15)
3% 스윙: 20.0% (3/15)
5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (3/15)
5% 스윙: 0.0% (0/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

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