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Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Allison Transmission Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Allison Transmission Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $119.8입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.91% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.72로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $109.42 및 120일선 $96.8에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $119.8 (-3.17%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $123.72 (-0.37%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $124.18 (+0.94%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $123.02 (-3.66%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $127.7 (+0.26%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $127.37 (-1.29%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.4 종가 $129.04 (-1.67%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $131.23 (-2.32%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $134.35 (+4.07%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $129.1 (-0.71%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $130.02 (-2.75%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $133.69 (-1.34%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $135.51 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $136.0 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.3% (44/51)
  • 3% 스윙: 54.9% (28/51)
  • 5% 슈팅: 17.6% (9/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.6% (35/51)
  • 5% 스윙: 43.1% (22/51)
  • 10% 급등: 19.6% (10/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (34/51)
  • 10% 급등: 43.1% (22/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (32/34)
  • 3% 스윙: 52.9% (18/34)
  • 5% 슈팅: 20.6% (7/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.6% (23/34)
  • 5% 스윙: 38.2% (13/34)
  • 10% 급등: 2.9% (1/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.8% (21/34)
  • 10% 급등: 8.8% (3/34)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.75%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 116회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.1% (101/116)
  • 3% 스윙: 51.7% (60/116)
  • 5% 슈팅: 24.1% (28/116)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.2% (78/116)
  • 5% 스윙: 45.7% (53/116)
  • 10% 급등: 11.2% (13/116)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.3% (70/116)
  • 10% 급등: 31.0% (36/116)
  • 20% 폭등: 8.6% (10/116)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.1% (43/58)
  • 3% 스윙: 39.7% (23/58)
  • 5% 슈팅: 22.4% (13/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.1% (36/58)
  • 5% 스윙: 44.8% (26/58)
  • 10% 급등: 17.2% (10/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.9% (33/58)
  • 10% 급등: 37.9% (22/58)
  • 20% 폭등: 13.8% (8/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 60.6% (20/33)
  • 5% 슈팅: 24.2% (8/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.7% (23/33)
  • 5% 스윙: 36.4% (12/33)
  • 10% 급등: 9.1% (3/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.6% (19/33)
  • 10% 급등: 24.2% (8/33)
  • 20% 폭등: 6.1% (2/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.28%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.96%

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