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AMN Healthcare Services Inc (AMN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
AMN Healthcare Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 AMN의 마감가는 $28.97입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 83.64로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.65 및 120일선 $14.97에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 비트 및 강한 매수 추천으로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $28.97 (+29.04%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $22.45 (+7.06%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.6 종가 $20.97 (-1.46%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $21.28 (+2.7%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $20.72 (-1.89%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $21.12 (+3.18%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $20.47 (-3.26%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.29 종가 $21.16 (+1.1%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $20.93 (-0.24%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $20.98 (+3.1%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $20.35 (+0.3%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $20.29 (-2.97%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $20.91 (+0.38%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $20.83 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.5% (49/53)
  • 3% 스윙: 58.5% (31/53)
  • 5% 슈팅: 26.4% (14/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.9% (36/53)
  • 5% 스윙: 45.3% (24/53)
  • 10% 급등: 13.2% (7/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.8% (28/53)
  • 10% 급등: 41.5% (22/53)
  • 20% 폭등: 7.5% (4/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (61/65)
  • 3% 스윙: 73.8% (48/65)
  • 5% 슈팅: 52.3% (34/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (50/65)
  • 5% 스윙: 58.5% (38/65)
  • 10% 급등: 32.3% (21/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.5% (38/65)
  • 10% 급등: 41.5% (27/65)
  • 20% 폭등: 15.4% (10/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (29/29)
  • 3% 스윙: 72.4% (21/29)
  • 5% 슈팅: 41.4% (12/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.4% (21/29)
  • 5% 스윙: 44.8% (13/29)
  • 10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.8% (13/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)
  • 20% 폭등: 10.3% (3/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 64.3% (9/14)
  • 20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.95%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.24%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.41%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (35/39)
  • 3% 스윙: 71.8% (28/39)
  • 5% 슈팅: 51.3% (20/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.2% (34/39)
  • 5% 스윙: 69.2% (27/39)
  • 10% 급등: 48.7% (19/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.1% (32/39)
  • 10% 급등: 61.5% (24/39)
  • 20% 폭등: 43.6% (17/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.68%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 15.0% (3/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (4/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.8%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 62.1% (18/29)
  • 5% 슈팅: 34.5% (10/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 34.5% (10/29)
  • 10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.5% (10/29)
  • 10% 급등: 24.1% (7/29)
  • 20% 폭등: 17.2% (5/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (16/16)
  • 3% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.65%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 87.5% (7/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 62.5% (5/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.35%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

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