Amerisafe Inc (AMSF) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Amerisafe Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Amerisafe Inc 종목의 현재 거래가는 $30.04입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.65% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.43로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $29.45 및 120일선 $29.45에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 및 하락률 -10% 초과로 어닝 미스 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $30.04 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.4 종가 $30.04 (-0.46%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $30.18 (-0.4%)
💤 관망
4.30 종가 $30.3 (-1.24%)
💤 관망
4.29 종가 $30.68 (-3.34%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $31.74 (+3.25%)
💤 관망
4.27 종가 $30.74 (+1.32%)
💤 관망
4.24 종가 $30.34 (-2.41%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $31.09 (+3.77%)
💤 관망
4.22 종가 $29.96 (-9.62%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $33.15 (-1.13%)
💤 관망
4.20 종가 $33.53 (-1.38%)
💤 관망
4.17 종가 $34.0 (+1.43%)
💤 관망
4.16 종가 $33.52 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 136회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.8% (80/136)
3% 스윙: 14.7% (20/136)
5% 슈팅: 3.7% (5/136)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.1% (41/136)
5% 스윙: 12.5% (17/136)
10% 급등: 0.0% (0/136)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 24.3% (33/136)
10% 급등: 2.9% (4/136)
20% 폭등: 0.0% (0/136)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.1% (18/29)
3% 스윙: 10.3% (3/29)
5% 슈팅: 0.0% (0/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 13.8% (4/29)
5% 스윙: 6.9% (2/29)
10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 10.3% (3/29)
10% 급등: 0.0% (0/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 43.8% (7/16)
3% 스윙: 6.2% (1/16)
5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.8% (3/16)
5% 스윙: 12.5% (2/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (4/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.71%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (22/30)
3% 스윙: 20.0% (6/30)
5% 슈팅: 16.7% (5/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (10/30)
5% 스윙: 30.0% (9/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (9/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.59%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (26/32)
3% 스윙: 31.2% (10/32)
5% 슈팅: 18.8% (6/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.6% (13/32)
5% 스윙: 21.9% (7/32)
10% 급등: 6.2% (2/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.1% (9/32)
10% 급등: 15.6% (5/32)
20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (46/60)
3% 스윙: 18.3% (11/60)
5% 슈팅: 6.7% (4/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.7% (19/60)
5% 스윙: 15.0% (9/60)
10% 급등: 0.0% (0/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.3% (17/60)
10% 급등: 3.3% (2/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.9% (37/57)
3% 스윙: 21.1% (12/57)
5% 슈팅: 3.5% (2/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.6% (22/57)
5% 스윙: 14.0% (8/57)
10% 급등: 0.0% (0/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.8% (17/57)
10% 급등: 7.0% (4/57)
20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 20.0% (2/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (3/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (3/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.46%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.2% (30/49)
3% 스윙: 20.4% (10/49)
5% 슈팅: 2.0% (1/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.7% (18/49)
5% 스윙: 14.3% (7/49)
10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.7% (16/49)
10% 급등: 8.2% (4/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 20.0% (2/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (3/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (3/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 25.0% (1/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

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