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Sphere 3D Corp (ANY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sphere 3D Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ANY의 마감가는 $2.43입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 76.34로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.08 및 120일선 $1.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"비트코인 기업 합병 및 AI 서비스 확장 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $2.43 (+14.08%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.13 종가 $2.13 (+15.14%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.12 종가 $1.85 (-6.57%)
💤 관망
5.11 종가 $1.98 (+8.79%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.8 종가 $1.82 (-8.08%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $1.98 (+11.24%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.6 종가 $1.78 (+18.67%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $1.5 (+2.04%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $1.47 (-6.37%)
💤 관망
5.1 종가 $1.57 (+6.8%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $1.47 (+4.26%)
💤 관망
4.29 종가 $1.41 (-1.4%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $1.43 (+0.7%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $1.42 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 100.0% (10/10)
5% 슈팅: 100.0% (10/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 100.0% (10/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 90.0% (9/10)
20% 폭등: 80.0% (8/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 81.0% (17/21)
5% 슈팅: 71.4% (15/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (18/21)
5% 스윙: 76.2% (16/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 47.6% (10/21)
20% 폭등: 33.3% (7/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 100.0% (10/10)
5% 슈팅: 100.0% (10/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 100.0% (10/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 90.0% (9/10)
20% 폭등: 70.0% (7/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 76.9% (10/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 69.2% (9/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 84.6% (11/13)
20% 폭등: 69.2% (9/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.76%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -38.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -46.04%

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