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A O Smith Corp (AOS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
A O Smith Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

A O Smith Corp 종목의 현재 거래가는 $58.6입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.28% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.79로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $58.22 및 120일선 $58.22에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $58.6 (-2.71%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $60.23 (-1.36%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $61.06 (+3.7%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $58.88 (+0.03%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $58.86 (-2.47%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $60.35 (-2.41%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.30 종가 $61.84 (-2.89%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.29 종가 $63.68 (-0.36%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.28 종가 $63.91 (-1.19%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $64.68 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $64.38 (-1.09%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $65.09 (+0.43%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $64.81 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $64.99 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (79/94)
  • 3% 스윙: 36.2% (34/94)
  • 5% 슈팅: 14.9% (14/94)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.3% (52/94)
  • 5% 스윙: 33.0% (31/94)
  • 10% 급등: 2.1% (2/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.4% (54/94)
  • 10% 급등: 7.4% (7/94)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (32/39)
  • 3% 스윙: 38.5% (15/39)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.4% (22/39)
  • 5% 스윙: 23.1% (9/39)
  • 10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.0% (16/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.7%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 7.7% (1/13)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.1% (3/13)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.7% (15/26)
  • 3% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.3% (11/26)
  • 5% 스윙: 23.1% (6/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.1% (6/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.55%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.4% (35/57)
  • 3% 스윙: 28.1% (16/57)
  • 5% 슈팅: 7.0% (4/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.1% (24/57)
  • 5% 스윙: 21.1% (12/57)
  • 10% 급등: 3.5% (2/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.9% (25/57)
  • 10% 급등: 10.5% (6/57)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (36/51)
  • 3% 스윙: 27.5% (14/51)
  • 5% 슈팅: 5.9% (3/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.3% (18/51)
  • 5% 스윙: 17.6% (9/51)
  • 10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.1% (22/51)
  • 10% 급등: 13.7% (7/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (56/67)
  • 3% 스윙: 34.3% (23/67)
  • 5% 슈팅: 16.4% (11/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (37/67)
  • 5% 스윙: 32.8% (22/67)
  • 10% 급등: 1.5% (1/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.2% (39/67)
  • 10% 급등: 4.5% (3/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 36.0% (9/25)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (14/25)
  • 5% 스윙: 24.0% (6/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (10/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.89%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (40/48)
  • 3% 스윙: 37.5% (18/48)
  • 5% 슈팅: 18.8% (9/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.4% (29/48)
  • 5% 스윙: 35.4% (17/48)
  • 10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (27/48)
  • 10% 급등: 2.1% (1/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (14/25)
  • 5% 스윙: 16.0% (4/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (10/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

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