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Alpha and Omega Semiconductor Ltd (AOSL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Alpha and Omega Semiconductor Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 AOSL의 마감가는 $49.33입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.01로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.0 및 120일선 $17.01에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간 내 Q3 순손실 보고로 인한 실적 부진"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $49.33 (+12.75%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $43.75 (+3.72%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $42.18 (-2.09%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $43.08 (-0.81%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.30 종가 $43.43 (+8.41%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $40.06 (+1.24%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $39.57 (-6.54%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $42.34 (-4.75%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $44.45 (+11.46%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.23 종가 $39.88 (-1.97%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
  • 4.22 종가 $40.68 (+3.99%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.21 종가 $39.12 (-1.95%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.20 종가 $39.9 (+17.77%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.17 종가 $33.88 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (28/30)
  • 3% 스윙: 83.3% (25/30)
  • 5% 슈팅: 63.3% (19/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (27/30)
  • 5% 스윙: 86.7% (26/30)
  • 10% 급등: 76.7% (23/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (26/30)
  • 10% 급등: 76.7% (23/30)
  • 20% 폭등: 13.3% (4/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 5% 슈팅: 68.2% (15/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (22/22)
  • 5% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.5% (21/22)
  • 10% 급등: 72.7% (16/22)
  • 20% 폭등: 22.7% (5/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.5%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 84.2% (16/19)
  • 5% 슈팅: 68.4% (13/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.7% (18/19)
  • 5% 스윙: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 63.2% (12/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.7% (18/19)
  • 10% 급등: 73.7% (14/19)
  • 20% 폭등: 42.1% (8/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.71%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 5% 슈팅: 66.7% (12/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (15/18)
  • 5% 스윙: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 61.1% (11/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 66.7% (12/18)
  • 20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.25%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)
  • 20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.75%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 48.0% (12/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.0% (21/25)
  • 10% 급등: 60.0% (15/25)
  • 20% 폭등: 20.0% (5/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.37%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -28.01%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

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