← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

APi Group Corp (APG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
APi Group Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

APi Group Corp 종목의 현재 거래가는 $44.04입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.85% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.53로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $38.83 및 120일선 $37.97에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"5억 달러 채권 발행 및 부채 연장으로 재무 리스크 증가"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $44.04 (-1.32%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $44.63 (-3.65%)
💤 관망
5.6 종가 $46.32 (+1.6%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $45.59 (+2.06%)
💤 관망
5.4 종가 $44.67 (-2.76%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $45.94 (+0.48%)
💤 관망
4.30 종가 $45.72 (-6.04%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $48.66 (-0.08%)
💤 관망
4.28 종가 $48.7 (-1.42%)
💤 관망
4.27 종가 $49.4 (+1.65%)
💤 관망
4.24 종가 $48.6 (-0.69%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $48.94 (+0.89%)
💤 관망
4.22 종가 $48.51 (+0.02%)
💤 관망
4.21 종가 $48.5 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.2% (41/44)
3% 스윙: 54.5% (24/44)
5% 슈팅: 13.6% (6/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.5% (35/44)
5% 스윙: 52.3% (23/44)
10% 급등: 11.4% (5/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.5% (31/44)
10% 급등: 34.1% (15/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.0% (20/29)
3% 스윙: 41.4% (12/29)
5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.2% (16/29)
5% 스윙: 41.4% (12/29)
10% 급등: 17.2% (5/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.2% (16/29)
10% 급등: 34.5% (10/29)
20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 132회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (112/132)
3% 스윙: 37.9% (50/132)
5% 슈팅: 18.9% (25/132)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.9% (87/132)
5% 스윙: 36.4% (48/132)
10% 급등: 3.0% (4/132)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.4% (89/132)
10% 급등: 12.9% (17/132)
20% 폭등: 0.0% (0/132)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.4% (76/85)
3% 스윙: 50.6% (43/85)
5% 슈팅: 22.4% (19/85)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.1% (63/85)
5% 스윙: 45.9% (39/85)
10% 급등: 5.9% (5/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.4% (53/85)
10% 급등: 24.7% (21/85)
20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.3% (28/31)
3% 스윙: 41.9% (13/31)
5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (19/31)
5% 스윙: 45.2% (14/31)
10% 급등: 22.6% (7/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.0% (22/31)
10% 급등: 29.0% (9/31)
20% 폭등: 6.5% (2/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.68%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.94%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.81%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기