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Apellis Pharmaceuticals Inc (APLS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Apellis Pharmaceuticals Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 APLS의 주가는 $41.03에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.22% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 59.57로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.83 및 120일선 $16.83에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 및 매출 예상치 상회 달성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $41.03 (-0.07%)
    🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)
  • 5.12 종가 $41.06 (+0.1%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $41.02 (-0.02%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.8 종가 $41.03 (+0.05%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.7 종가 $41.01 (-0.27%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.6 종가 $41.12 (+0.37%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $40.97 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $40.97 (+0.02%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $40.96 (+0.02%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $40.95 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.29 종가 $40.95 (-0.1%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.28 종가 $40.99 (+0.1%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $40.95 (+0.02%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $40.94 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.26%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (54/63)
  • 3% 스윙: 68.3% (43/63)
  • 5% 슈팅: 42.9% (27/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.5% (52/63)
  • 5% 스윙: 58.7% (37/63)
  • 10% 급등: 33.3% (21/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (49/63)
  • 10% 급등: 52.4% (33/63)
  • 20% 폭등: 34.9% (22/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.05%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 100.0% (13/13)
  • 5% 슈팅: 76.9% (10/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (13/13)
  • 5% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 76.9% (10/13)
  • 20% 폭등: 38.5% (5/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)
  • 20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.83%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -34.4%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 3.3% (1/30)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/30)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/30)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.08%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.75%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.7% (21/31)
  • 3% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 5% 슈팅: 35.5% (11/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.7% (21/31)
  • 5% 스윙: 58.1% (18/31)
  • 10% 급등: 19.4% (6/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.5% (20/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)
  • 20% 폭등: 22.6% (7/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.84%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.4% (27/34)
  • 3% 스윙: 55.9% (19/34)
  • 5% 슈팅: 35.3% (12/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (24/34)
  • 5% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 10% 급등: 20.6% (7/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.8% (21/34)
  • 10% 급등: 38.2% (13/34)
  • 20% 폭등: 17.6% (6/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 64.7% (11/17)
  • 20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.23%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -28.48%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 93.3% (14/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 60.0% (9/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.23%

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