APTIV PLC (APTV) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
APTIV PLC 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

APTIV PLC 종목의 현재 거래가는 $54.21입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.93% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.48로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $52.38 및 120일선 $52.38에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"볼보 레이더 공급 및 실적 턴어라운드 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $54.21 (-1.35%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.12 종가 $54.95 (-0.83%)
💤 관망
5.11 종가 $55.41 (-4.37%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $57.94 (+1.45%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.7 종가 $57.11 (+0.55%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $56.8 (+3.59%)
💤 관망
5.5 종가 $54.83 (-7.9%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
5.4 종가 $59.53 (-1.59%)
💤 관망
5.1 종가 $60.49 (+0.38%)
💤 관망
4.30 종가 $60.26 (+3.31%)
💤 관망
4.29 종가 $58.33 (-1.34%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $59.12 (-1.58%)
💤 관망
4.27 종가 $60.07 (-0.05%)
💤 관망
4.24 종가 $60.1 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.6% (50/54)
3% 스윙: 57.4% (31/54)
5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.1% (40/54)
5% 스윙: 48.1% (26/54)
10% 급등: 11.1% (6/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.7% (29/54)
10% 급등: 20.4% (11/54)
20% 폭등: 7.4% (4/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.65%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.1% (52/59)
3% 스윙: 57.6% (34/59)
5% 슈팅: 28.8% (17/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.6% (44/59)
5% 스윙: 50.8% (30/59)
10% 급등: 15.3% (9/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.9% (33/59)
10% 급등: 25.4% (15/59)
20% 폭등: 8.5% (5/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.67%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 60.0% (9/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.66%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.6%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (39/46)
3% 스윙: 50.0% (23/46)
5% 슈팅: 15.2% (7/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.6% (32/46)
5% 스윙: 43.5% (20/46)
10% 급등: 4.3% (2/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.5% (26/46)
10% 급등: 23.9% (11/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.8% (44/49)
3% 스윙: 42.9% (21/49)
5% 슈팅: 10.2% (5/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (29/49)
5% 스윙: 30.6% (15/49)
10% 급등: 4.1% (2/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.8% (20/49)
10% 급등: 10.2% (5/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.4%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.7% (47/53)
3% 스윙: 58.5% (31/53)
5% 슈팅: 35.8% (19/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.8% (37/53)
5% 스윙: 45.3% (24/53)
10% 급등: 15.1% (8/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.6% (30/53)
10% 급등: 20.8% (11/53)
20% 폭등: 7.5% (4/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (15/20)
5% 스윙: 40.0% (8/20)
10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (8/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)
20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.8%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 73.3% (11/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (8/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)
20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.36%

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