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Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Algonquin Power & Utilities Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AQN의 주가는 $5.88에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.84% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.86로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.88 및 120일선 $5.88에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 극저점 상태에서 저평가 추천 호재 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $5.88 (-0.51%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.13 종가 $5.91 (-0.67%)
💤 관망
5.12 종가 $5.95 (-0.34%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.11 종가 $5.97 (-1.65%)
💤 관망
5.8 종가 $6.07 (-3.34%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.7 종가 $6.28 (-0.79%)
💤 관망
5.6 종가 $6.33 (0.0%)
💤 관망
5.5 종가 $6.33 (+0.96%)
💤 관망
5.4 종가 $6.27 (-0.63%)
💤 관망
5.1 종가 $6.31 (+0.48%)
💤 관망
4.30 종가 $6.28 (+1.95%)
💤 관망
4.29 종가 $6.16 (-1.6%)
💤 관망
4.28 종가 $6.26 (-0.63%)
💤 관망
4.27 종가 $6.3 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (62/81)
3% 스윙: 45.7% (37/81)
5% 슈팅: 18.5% (15/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.5% (49/81)
5% 스윙: 34.6% (28/81)
10% 급등: 8.6% (7/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.3% (44/81)
10% 급등: 18.5% (15/81)
20% 폭등: 2.5% (2/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (38/42)
3% 스윙: 61.9% (26/42)
5% 슈팅: 21.4% (9/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (32/42)
5% 스윙: 42.9% (18/42)
10% 급등: 14.3% (6/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.5% (25/42)
10% 급등: 21.4% (9/42)
20% 폭등: 11.9% (5/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (20/22)
3% 스윙: 50.0% (11/22)
5% 슈팅: 40.9% (9/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (14/22)
5% 스윙: 54.5% (12/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.1% (13/22)
10% 급등: 36.4% (8/22)
20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.0% (29/46)
3% 스윙: 21.7% (10/46)
5% 슈팅: 4.3% (2/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.8% (22/46)
5% 스윙: 21.7% (10/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (23/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (39/54)
3% 스윙: 51.9% (28/54)
5% 슈팅: 22.2% (12/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (36/54)
5% 스윙: 44.4% (24/54)
10% 급등: 7.4% (4/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.7% (29/54)
10% 급등: 20.4% (11/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (18/25)
3% 스윙: 56.0% (14/25)
5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.0% (18/25)
5% 스윙: 44.0% (11/25)
10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (15/25)
10% 급등: 32.0% (8/25)
20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.62%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (9/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.33%

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