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Ardelyx Inc (ARDX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ardelyx Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ARDX의 마감가는 $7.3입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.75로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.11 및 120일선 $5.11에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 예상치 상회 및 강력한 성장 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $7.3 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $7.3 (+6.1%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $6.88 (+8.69%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $6.33 (+5.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $6.01 (+0.67%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $5.97 (-0.33%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $5.99 (+0.67%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $5.95 (-0.17%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $5.96 (-1.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $6.02 (+1.01%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.21 종가 $5.96 (-5.4%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $6.3 (-2.33%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $6.45 (+2.71%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $6.28 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.9% (31/33)
  • 3% 스윙: 78.8% (26/33)
  • 5% 슈팅: 54.5% (18/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.9% (29/33)
  • 5% 스윙: 69.7% (23/33)
  • 10% 급등: 45.5% (15/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.8% (25/33)
  • 10% 급등: 63.6% (21/33)
  • 20% 폭등: 39.4% (13/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.8% (33/38)
  • 3% 스윙: 71.1% (27/38)
  • 5% 슈팅: 52.6% (20/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.6% (31/38)
  • 5% 스윙: 71.1% (27/38)
  • 10% 급등: 39.5% (15/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.8% (33/38)
  • 10% 급등: 78.9% (30/38)
  • 20% 폭등: 73.7% (28/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 80.0% (8/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 70.0% (7/10)
  • 20% 폭등: 70.0% (7/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.5% (8/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 69.2% (9/13)
  • 20% 폭등: 30.8% (4/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.26%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.59%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (10/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (7/14)
  • 5% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.55%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 71.0% (22/31)
  • 5% 슈팅: 58.1% (18/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.6% (25/31)
  • 5% 스윙: 64.5% (20/31)
  • 10% 급등: 48.4% (15/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.1% (27/31)
  • 10% 급등: 77.4% (24/31)
  • 20% 폭등: 48.4% (15/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.63%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 100.0% (9/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.74%

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