← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Aris Mining Corp (ARIS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Aris Mining Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 ARIS는 현재 $17.29 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.14%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.04로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.48 및 120일선 $15.48에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 30대로 저점 구간이며 단순 밸류에이션 분석은 무관함"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $17.29 (-1.31%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $17.52 (-1.96%)
🔥 초강력 저점!
5.1 종가 $17.87 (-0.11%)
💤 관망
4.30 종가 $17.89 (+3.23%)
💤 관망
4.29 종가 $17.33 (-3.24%)
💤 관망
4.28 종가 $17.91 (-4.53%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $18.76 (-0.95%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $18.94 (+0.96%)
💤 관망
4.23 종가 $18.76 (-2.44%)
💤 관망
4.22 종가 $19.23 (+1.16%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가 $19.01 (-8.74%)
💤 관망
4.20 종가 $20.83 (-0.62%)
💤 관망
4.17 종가 $20.96 (+3.1%)
💤 관망
4.16 종가 $20.33 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 56.2% (9/16)
5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (12/16)
5% 스윙: 56.2% (9/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 75.0% (12/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 75.0% (9/12)
5% 슈팅: 75.0% (9/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 75.0% (9/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (24/26)
3% 스윙: 69.2% (18/26)
5% 슈팅: 50.0% (13/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.8% (21/26)
5% 스윙: 73.1% (19/26)
10% 급등: 42.3% (11/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (20/26)
10% 급등: 65.4% (17/26)
20% 폭등: 23.1% (6/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 158회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.9% (142/158)
3% 스윙: 70.9% (112/158)
5% 슈팅: 51.3% (81/158)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.3% (130/158)
5% 스윙: 68.4% (108/158)
10% 급등: 38.0% (60/158)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.8% (134/158)
10% 급등: 65.2% (103/158)
20% 폭등: 27.2% (43/158)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 70.0% (14/20)
5% 슈팅: 55.0% (11/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.0% (19/20)
5% 스윙: 95.0% (19/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.0% (19/20)
10% 급등: 80.0% (16/20)
20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 66.7% (12/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 66.7% (12/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 44.4% (8/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.39%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)
20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.29%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔