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Aramark (ARMK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Aramark 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ARMK의 마감가는 $52.7입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 74.06로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $38.68 및 120일선 $35.93에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 서프라이즈 및 AI 신사업 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $52.7 (+3.84%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.13 종가 $50.75 (+4.83%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.12 종가 $48.41 (+8.64%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.11 종가 $44.56 (-1.15%)
💤 관망
5.8 종가 $45.08 (+0.04%)
💤 관망
5.7 종가 $45.06 (-1.57%)
💤 관망
5.6 종가 $45.78 (+1.15%)
💤 관망
5.5 종가 $45.26 (+1.07%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $44.78 (-0.38%)
💤 관망
5.1 종가 $44.95 (-1.62%)
💤 관망
4.30 종가 $45.69 (+1.6%)
💤 관망
4.29 종가 $44.97 (-1.01%)
💤 관망
4.28 종가 $45.43 (-0.37%)
💤 관망
4.27 종가 $45.6 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.1% (37/48)
3% 스윙: 33.3% (16/48)
5% 슈팅: 10.4% (5/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (24/48)
5% 스윙: 27.1% (13/48)
10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (18/48)
10% 급등: 4.2% (2/48)
20% 폭등: 4.2% (2/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (21/24)
3% 스윙: 41.7% (10/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (15/24)
5% 스윙: 45.8% (11/24)
10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (14/24)
10% 급등: 12.5% (3/24)
20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 66.7% (6/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (73/99)
3% 스윙: 33.3% (33/99)
5% 슈팅: 11.1% (11/99)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.5% (47/99)
5% 스윙: 27.3% (27/99)
10% 급등: 3.0% (3/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.5% (51/99)
10% 급등: 15.2% (15/99)
20% 폭등: 1.0% (1/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (32/38)
3% 스윙: 44.7% (17/38)
5% 슈팅: 28.9% (11/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.8% (25/38)
5% 스윙: 39.5% (15/38)
10% 급등: 5.3% (2/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (19/38)
10% 급등: 10.5% (4/38)
20% 폭등: 2.6% (1/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (22/30)
3% 스윙: 23.3% (7/30)
5% 슈팅: 6.7% (2/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (12/30)
5% 스윙: 23.3% (7/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.7% (11/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 58.3% (7/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.49%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.1%

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