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Artesian Resources Corp (ARTNA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Artesian Resources Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ARTNA의 주가는 $31.29에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.92% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.99로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.5 및 120일선 $30.5에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27.99로 저점 구간이며, 단순 실적 및 배당 공시는 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $31.29 (0.0%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $31.29 (+0.29%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.1 종가 $31.2 (-0.35%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $31.31 (-0.32%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $31.41 (-0.6%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.28 종가 $31.6 (-0.22%)
💤 관망
4.27 종가 $31.67 (-1.25%)
💤 관망
4.24 종가 $32.07 (-0.25%)
💤 관망
4.23 종가 $32.15 (+0.94%)
💤 관망
4.22 종가 $31.85 (-0.34%)
💤 관망
4.21 종가 $31.96 (-1.9%)
💤 관망
4.20 종가 $32.58 (+0.4%)
💤 관망
4.17 종가 $32.45 (+0.19%)
💤 관망
4.16 종가 $32.39 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (57/75)
3% 스윙: 40.0% (30/75)
5% 슈팅: 20.0% (15/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (46/75)
5% 스윙: 37.3% (28/75)
10% 급등: 6.7% (5/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (35/75)
10% 급등: 13.3% (10/75)
20% 폭등: 2.7% (2/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (30/35)
3% 스윙: 51.4% (18/35)
5% 슈팅: 14.3% (5/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.9% (22/35)
5% 스윙: 28.6% (10/35)
10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.1% (13/35)
10% 급등: 14.3% (5/35)
20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (10/15)
3% 스윙: 20.0% (3/15)
5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (5/15)
5% 스윙: 13.3% (2/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (3/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.43%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (18/25)
3% 스윙: 36.0% (9/25)
5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.0% (11/25)
5% 스윙: 28.0% (7/25)
10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.0% (7/25)
10% 급등: 8.0% (2/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (42/45)
3% 스윙: 46.7% (21/45)
5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.1% (32/45)
5% 스윙: 37.8% (17/45)
10% 급등: 4.4% (2/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (24/45)
10% 급등: 8.9% (4/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (34/42)
3% 스윙: 33.3% (14/42)
5% 슈팅: 21.4% (9/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.4% (22/42)
5% 스윙: 35.7% (15/42)
10% 급등: 2.4% (1/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.5% (17/42)
10% 급등: 11.9% (5/42)
20% 폭등: 2.4% (1/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 47.1% (8/17)
5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (10/17)
5% 스윙: 35.3% (6/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (6/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.75%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.4% (24/31)
3% 스윙: 32.3% (10/31)
5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.4% (15/31)
5% 스윙: 32.3% (10/31)
10% 급등: 3.2% (1/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.5% (11/31)
10% 급등: 16.1% (5/31)
20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.17%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

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