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Art's Way Manufacturing Co Inc (ARTW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Art's Way Manufacturing Co Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Art's Way Manufacturing Co Inc 종목의 현재 거래가는 $2.54입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.26% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.32로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.06 및 120일선 $2.05에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 성장 및 흑자 달성, 저점 구간 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $2.54 (-0.39%)
🔥 초강력 저점!
5.7 종가 $2.55 (-1.92%)
💤 관망
5.6 종가 $2.6 (-0.76%)
💤 관망
5.5 종가 $2.62 (+1.55%)
💤 관망
5.4 종가 $2.58 (-4.09%)
💤 관망
5.1 종가 $2.69 (-0.37%)
💤 관망
4.30 종가 $2.7 (-3.57%)
💤 관망
4.29 종가 $2.8 (-2.1%)
💤 관망
4.28 종가 $2.86 (-4.03%)
💤 관망
4.27 종가 $2.98 (-0.33%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.24 종가 $2.99 (-0.33%)
💤 관망
4.23 종가 $3.0 (+3.45%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.22 종가 $2.9 (-5.54%)
💤 관망
4.21 종가 $3.07 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🔥 초강력 저점! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (61/65)
3% 스윙: 60.0% (39/65)
5% 슈팅: 36.9% (24/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.5% (53/65)
5% 스윙: 61.5% (40/65)
10% 급등: 27.7% (18/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (45/65)
10% 급등: 33.8% (22/65)
20% 폭등: 13.8% (9/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.3% (50/53)
3% 스윙: 56.6% (30/53)
5% 슈팅: 37.7% (20/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.6% (39/53)
5% 스윙: 56.6% (30/53)
10% 급등: 20.8% (11/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.7% (38/53)
10% 급등: 24.5% (13/53)
20% 폭등: 17.0% (9/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 27.3% (3/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.4% (19/27)
3% 스윙: 51.9% (14/27)
5% 슈팅: 40.7% (11/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (18/27)
5% 스윙: 59.3% (16/27)
10% 급등: 25.9% (7/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.4% (19/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)
20% 폭등: 7.4% (2/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.16%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.04%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (30/35)
3% 스윙: 57.1% (20/35)
5% 슈팅: 40.0% (14/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.9% (22/35)
5% 스윙: 54.3% (19/35)
10% 급등: 37.1% (13/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.6% (24/35)
10% 급등: 57.1% (20/35)
20% 폭등: 40.0% (14/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 62.5% (10/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)
20% 폭등: 37.5% (6/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.62%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.18%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

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