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Ardmore Shipping Corp (ASC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ardmore Shipping Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ASC의 마감가는 $19.06입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 88.11로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.83 및 120일선 $10.25에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 운임 시장 수혜 및 긍정적 함대 투자 업데이트"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $19.06 (+2.75%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $18.55 (+2.26%)
💤 관망
5.1 종가 $18.14 (+2.37%)
💤 관망
4.30 종가 $17.72 (-0.67%)
💤 관망
4.29 종가 $17.84 (+4.14%)
💤 관망
4.28 종가 $17.13 (+0.88%)
💤 관망
4.27 종가 $16.98 (+1.31%)
💤 관망
4.24 종가 $16.76 (+3.46%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.23 종가 $16.2 (-0.25%)
💤 관망
4.22 종가 $16.24 (+4.84%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.21 종가 $15.49 (-2.46%)
💤 관망
4.20 종가 $15.88 (-0.06%)
💤 관망
4.17 종가 $15.89 (+2.71%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.16 종가 $15.47 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.7% (29/41)
3% 스윙: 51.2% (21/41)
5% 슈팅: 29.3% (12/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.7% (29/41)
5% 스윙: 56.1% (23/41)
10% 급등: 26.8% (11/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.9% (27/41)
10% 급등: 41.5% (17/41)
20% 폭등: 4.9% (2/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (38/51)
3% 스윙: 51.0% (26/51)
5% 슈팅: 41.2% (21/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.7% (32/51)
5% 스윙: 54.9% (28/51)
10% 급등: 29.4% (15/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.5% (38/51)
10% 급등: 47.1% (24/51)
20% 폭등: 5.9% (3/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.6%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 50.0% (8/16)
5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)
20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.68%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.6% (43/54)
3% 스윙: 68.5% (37/54)
5% 슈팅: 57.4% (31/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.4% (38/54)
5% 스윙: 59.3% (32/54)
10% 급등: 44.4% (24/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (32/54)
10% 급등: 46.3% (25/54)
20% 폭등: 20.4% (11/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 44.8% (13/29)
5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.6% (17/29)
5% 스윙: 37.9% (11/29)
10% 급등: 34.5% (10/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.8% (13/29)
10% 급등: 37.9% (11/29)
20% 폭등: 17.2% (5/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.3% (29/38)
3% 스윙: 42.1% (16/38)
5% 슈팅: 31.6% (12/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (19/38)
5% 스윙: 44.7% (17/38)
10% 급등: 15.8% (6/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.3% (21/38)
10% 급등: 26.3% (10/38)
20% 폭등: 10.5% (4/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 16.7% (1/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (15/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (15/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.51%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (2/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.69%

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