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Astec Industries Inc (ASTE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Astec Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 ASTE는 현재 $50.06 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -23.01%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.77로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $49.32 및 120일선 $43.1에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당 발표 및 분석가 관심 증가로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $50.06 (-5.21%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.11 종가 $52.81 (-0.99%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $53.34 (+0.64%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $53.0 (-1.12%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $53.6 (-14.51%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $62.7 (+1.87%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $61.55 (-4.07%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $64.16 (-1.32%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $65.02 (+6.02%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $61.33 (+1.12%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.28 종가 $60.65 (+3.23%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $58.75 (-0.79%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $59.22 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $59.22 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (41/51)
  • 3% 스윙: 52.9% (27/51)
  • 5% 슈팅: 33.3% (17/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.7% (32/51)
  • 5% 스윙: 49.0% (25/51)
  • 10% 급등: 21.6% (11/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.5% (37/51)
  • 10% 급등: 43.1% (22/51)
  • 20% 폭등: 19.6% (10/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (50/60)
  • 3% 스윙: 50.0% (30/60)
  • 5% 슈팅: 18.3% (11/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.7% (34/60)
  • 5% 스윙: 33.3% (20/60)
  • 10% 급등: 11.7% (7/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (36/60)
  • 10% 급등: 40.0% (24/60)
  • 20% 폭등: 20.0% (12/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (14/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.85%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.1% (54/71)
  • 3% 스윙: 46.5% (33/71)
  • 5% 슈팅: 19.7% (14/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.4% (45/71)
  • 5% 스윙: 32.4% (23/71)
  • 10% 급등: 15.5% (11/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.6% (43/71)
  • 10% 급등: 31.0% (22/71)
  • 20% 폭등: 9.9% (7/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.57%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.7% (33/51)
  • 3% 스윙: 29.4% (15/51)
  • 5% 슈팅: 17.6% (9/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.2% (21/51)
  • 5% 스윙: 29.4% (15/51)
  • 10% 급등: 9.8% (5/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (24/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)
  • 20% 폭등: 3.9% (2/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.44%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (49/57)
  • 3% 스윙: 57.9% (33/57)
  • 5% 슈팅: 36.8% (21/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (38/57)
  • 5% 스윙: 49.1% (28/57)
  • 10% 급등: 26.3% (15/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (39/57)
  • 10% 급등: 43.9% (25/57)
  • 20% 폭등: 8.8% (5/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

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