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Amtech Systems Inc (ASYS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Amtech Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ASYS의 마감가는 $22.68입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.5로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.66 및 120일선 $10.02에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 베테랑 COO 영입 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $22.68 (+5.54%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.8 종가 $21.49 (+18.01%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.7 종가 $18.21 (+0.05%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $18.2 (+1.51%)
💤 관망
5.5 종가 $17.93 (+8.8%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $16.48 (-3.79%)
💤 관망
5.1 종가 $17.13 (-1.61%)
💤 관망
4.30 종가 $17.41 (+5.07%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $16.57 (-0.18%)
💤 관망
4.28 종가 $16.6 (-6.37%)
💤 관망
4.27 종가 $17.73 (-5.54%)
💤 관망
4.24 종가 $18.77 (+8.87%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.23 종가 $17.24 (-4.22%)
💤 관망
4.22 종가 $18.0 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.9% (47/48)
3% 스윙: 68.8% (33/48)
5% 슈팅: 43.8% (21/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.9% (35/48)
5% 스윙: 50.0% (24/48)
10% 급등: 29.2% (14/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.8% (34/48)
10% 급등: 54.2% (26/48)
20% 폭등: 37.5% (18/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (38/44)
3% 스윙: 52.3% (23/44)
5% 슈팅: 25.0% (11/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.2% (30/44)
5% 스윙: 40.9% (18/44)
10% 급등: 20.5% (9/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.5% (31/44)
10% 급등: 45.5% (20/44)
20% 폭등: 25.0% (11/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (7/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 60.0% (12/20)
5% 슈팅: 40.0% (8/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 65.0% (13/20)
10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (14/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)
20% 폭등: 50.0% (10/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.42%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.6% (35/37)
3% 스윙: 91.9% (34/37)
5% 슈팅: 78.4% (29/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 97.3% (36/37)
5% 스윙: 94.6% (35/37)
10% 급등: 75.7% (28/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.6% (35/37)
10% 급등: 89.2% (33/37)
20% 폭등: 75.7% (28/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (8/13)
5% 스윙: 30.8% (4/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (27/30)
3% 스윙: 80.0% (24/30)
5% 슈팅: 40.0% (12/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (24/30)
5% 스윙: 50.0% (15/30)
10% 급등: 23.3% (7/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.7% (17/30)
10% 급등: 40.0% (12/30)
20% 폭등: 23.3% (7/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.7%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -46.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -46.89%

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