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Atmos Energy Corp (ATO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Atmos Energy Corp 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ATO의 주가는 $179.95에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.28% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.36로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $176.65 및 120일선 $162.67에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"ATO 직접 악재 없으며 업종 내 실적 혼조세"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $179.95 (-1.09%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.12 종가 $181.94 (-0.1%)
💤 관망
5.11 종가 $182.13 (+0.7%)
💤 관망
5.8 종가 $180.87 (-0.54%)
💤 관망
5.7 종가 $181.86 (-1.57%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.6 종가 $184.76 (-1.33%)
💤 관망
5.5 종가 $187.25 (-0.28%)
💤 관망
5.4 종가 $187.77 (-0.41%)
💤 관망
5.1 종가 $188.54 (-0.76%)
💤 관망
4.30 종가 $189.98 (+2.3%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.29 종가 $185.71 (-0.76%)
💤 관망
4.28 종가 $187.13 (+0.81%)
💤 관망
4.27 종가 $185.62 (+0.09%)
💤 관망
4.24 종가 $185.45 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (20/30)
3% 스윙: 10.0% (3/30)
5% 슈팅: 3.3% (1/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 13.3% (4/30)
5% 스윙: 3.3% (1/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (5/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (16/20)
3% 스윙: 35.0% (7/20)
5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (12/20)
5% 스윙: 30.0% (6/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (10/20)
10% 급등: 15.0% (3/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.21%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 198회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.7% (148/198)
3% 스윙: 24.7% (49/198)
5% 슈팅: 0.0% (0/198)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.4% (86/198)
5% 스윙: 15.2% (30/198)
10% 급등: 0.0% (0/198)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (66/198)
10% 급등: 0.5% (1/198)
20% 폭등: 0.0% (0/198)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.07%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.2% (9/16)
3% 스윙: 0.0% (0/16)
5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 12.5% (2/16)
5% 스윙: 0.0% (0/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (7/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.1% (59/83)
3% 스윙: 18.1% (15/83)
5% 슈팅: 1.2% (1/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.3% (31/83)
5% 스윙: 14.5% (12/83)
10% 급등: 0.0% (0/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.7% (28/83)
10% 급등: 0.0% (0/83)
20% 폭등: 0.0% (0/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (17/21)
3% 스윙: 28.6% (6/21)
5% 슈팅: 9.5% (2/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.9% (13/21)
5% 스윙: 28.6% (6/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (7/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.56%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (2/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.23%

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