Aptargroup Inc (ATR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Aptargroup Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ATR의 주가는 $120.6에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.71% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.8로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $117.9 및 120일선 $114.69에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 22.81 저점 구간으로 단순 실적 변동은 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $120.6 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $120.6 (+1.33%)
💤 관망
5.1 종가 $119.02 (-3.77%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.30 종가 $123.68 (+0.63%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.29 종가 $122.9 (-2.28%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $125.77 (+0.83%)
💤 관망
4.27 종가 $124.73 (+0.52%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $124.08 (-0.69%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $124.94 (+0.31%)
💤 관망
4.22 종가 $124.55 (-1.69%)
💤 관망
4.21 종가 $126.69 (-3.23%)
💤 관망
4.20 종가 $130.92 (+0.22%)
💤 관망
4.17 종가 $130.63 (+1.82%)
💤 관망
4.16 종가 $128.29 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.3% (47/65)
3% 스윙: 35.4% (23/65)
5% 슈팅: 7.7% (5/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.9% (37/65)
5% 스윙: 21.5% (14/65)
10% 급등: 0.0% (0/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.7% (18/65)
10% 급등: 3.1% (2/65)
20% 폭등: 0.0% (0/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (28/34)
3% 스윙: 29.4% (10/34)
5% 슈팅: 2.9% (1/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (18/34)
5% 스윙: 23.5% (8/34)
10% 급등: 0.0% (0/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.4% (11/34)
10% 급등: 0.0% (0/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (11/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (12/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.97%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.8% (44/69)
3% 스윙: 30.4% (21/69)
5% 슈팅: 8.7% (6/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 49.3% (34/69)
5% 스윙: 30.4% (21/69)
10% 급등: 0.0% (0/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.2% (45/69)
10% 급등: 5.8% (4/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.27%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.7% (39/70)
3% 스윙: 21.4% (15/70)
5% 슈팅: 8.6% (6/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.4% (29/70)
5% 스윙: 21.4% (15/70)
10% 급등: 1.4% (1/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (30/70)
10% 급등: 8.6% (6/70)
20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (28/36)
3% 스윙: 36.1% (13/36)
5% 슈팅: 5.6% (2/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.9% (23/36)
5% 스윙: 27.8% (10/36)
10% 급등: 2.8% (1/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.7% (15/36)
10% 급등: 8.3% (3/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.65%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.0% (17/27)
3% 스윙: 29.6% (8/27)
5% 슈팅: 0.0% (0/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.1% (13/27)
5% 스윙: 0.0% (0/27)
10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 7.4% (2/27)
10% 급등: 0.0% (0/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 23.5% (4/17)
5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (9/17)
5% 스윙: 5.9% (1/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.8% (2/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.43%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

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