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Avery Dennison Corp (AVY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Avery Dennison Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AVY의 주가는 $160.46에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.47% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.8로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $160.44 및 120일선 $160.44에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당 인상 및 자본 환원 확대 정책을 통한 주주가치 제고"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $160.46 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $160.46 (-1.58%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $163.03 (-0.55%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $163.93 (+0.6%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $162.95 (-2.13%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $166.49 (+0.92%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $164.98 (-0.31%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $165.5 (-1.15%)
💤 관망
4.23 종가 $167.43 (+0.23%)
💤 관망
4.22 종가 $167.05 (-1.42%)
💤 관망
4.21 종가 $169.46 (-1.55%)
💤 관망
4.20 종가 $172.12 (-0.21%)
💤 관망
4.17 종가 $172.48 (+3.73%)
💤 관망
4.16 종가 $166.27 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.5% (57/82)
3% 스윙: 28.0% (23/82)
5% 슈팅: 12.2% (10/82)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.5% (34/82)
5% 스윙: 24.4% (20/82)
10% 급등: 1.2% (1/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.7% (26/82)
10% 급등: 4.9% (4/82)
20% 폭등: 0.0% (0/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 9.1% (1/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (3/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.9% (22/38)
3% 스윙: 5.3% (2/38)
5% 슈팅: 0.0% (0/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 10.5% (4/38)
5% 스윙: 0.0% (0/38)
10% 급등: 0.0% (0/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 2.6% (1/38)
10% 급등: 0.0% (0/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.2% (43/68)
3% 스윙: 19.1% (13/68)
5% 슈팅: 1.5% (1/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.3% (24/68)
5% 스윙: 10.3% (7/68)
10% 급등: 0.0% (0/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (16/68)
10% 급등: 0.0% (0/68)
20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.1% (31/43)
3% 스윙: 30.2% (13/43)
5% 슈팅: 11.6% (5/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.9% (18/43)
5% 스윙: 32.6% (14/43)
10% 급등: 2.3% (1/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 34.9% (15/43)
10% 급등: 9.3% (4/43)
20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.3% (25/46)
3% 스윙: 6.5% (3/46)
5% 슈팅: 2.2% (1/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 21.7% (10/46)
5% 스윙: 6.5% (3/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 10.9% (5/46)
10% 급등: 2.2% (1/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.7% (17/30)
3% 스윙: 3.3% (1/30)
5% 슈팅: 0.0% (0/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 26.7% (8/30)
5% 스윙: 3.3% (1/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 6.7% (2/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

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