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Armstrong World Industries Inc (AWI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Armstrong World Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Armstrong World Industries Inc 종목의 현재 거래가는 $159.43입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.54% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 21.57로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $158.67 및 120일선 $158.67에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"초과매도 구간으로 단순 하락 및 실적은 이미 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $159.43 (-1.44%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $161.76 (-2.01%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $165.08 (-0.69%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $166.23 (+1.13%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $164.38 (+0.46%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $163.63 (-2.87%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $168.46 (-1.13%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $170.39 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $168.84 (-0.59%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $169.84 (-4.46%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.27 종가 $177.76 (-0.29%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.24 종가 $178.27 (-0.62%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $179.38 (+1.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $176.74 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.0% (47/61)
  • 3% 스윙: 54.1% (33/61)
  • 5% 슈팅: 23.0% (14/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.9% (42/61)
  • 5% 스윙: 50.8% (31/61)
  • 10% 급등: 13.1% (8/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.9% (39/61)
  • 10% 급등: 16.4% (10/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.3% (23/29)
  • 3% 스윙: 31.0% (9/29)
  • 5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.7% (15/29)
  • 5% 스윙: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 6.9% (2/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (23/26)
  • 3% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.7% (15/26)
  • 5% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 10% 급등: 19.2% (5/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 138회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.4% (104/138)
  • 3% 스윙: 34.8% (48/138)
  • 5% 슈팅: 15.9% (22/138)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.2% (72/138)
  • 5% 스윙: 30.4% (42/138)
  • 10% 급등: 10.1% (14/138)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.6% (74/138)
  • 10% 급등: 26.1% (36/138)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/138)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 96회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.0% (71/96)
  • 3% 스윙: 28.1% (27/96)
  • 5% 슈팅: 11.5% (11/96)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (48/96)
  • 5% 스윙: 29.2% (28/96)
  • 10% 급등: 9.4% (9/96)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (48/96)
  • 10% 급등: 18.8% (18/96)
  • 20% 폭등: 4.2% (4/96)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (33/36)
  • 3% 스윙: 44.4% (16/36)
  • 5% 슈팅: 27.8% (10/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.9% (23/36)
  • 5% 스윙: 38.9% (14/36)
  • 10% 급등: 19.4% (7/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (18/36)
  • 10% 급등: 27.8% (10/36)
  • 20% 폭등: 8.3% (3/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.33%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (7/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

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