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American Water Works Co Inc (AWK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
American Water Works Co Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AWK의 주가는 $125.05에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.35% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.64로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $123.5 및 120일선 $120.46에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 구간 및 고객만족도 1위 달성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $125.05 (-0.91%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.7 종가 $126.2 (+0.41%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.6 종가 $125.68 (-0.29%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $126.05 (-0.63%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $126.85 (-0.42%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $127.38 (-0.81%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $128.42 (-2.69%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.29 종가 $131.97 (-0.53%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $132.67 (+0.54%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $131.96 (-0.35%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $132.42 (-1.89%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $134.97 (+2.93%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $131.13 (-0.7%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $132.05 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.4% (55/72)
  • 3% 스윙: 31.9% (23/72)
  • 5% 슈팅: 11.1% (8/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.8% (33/72)
  • 5% 스윙: 22.2% (16/72)
  • 10% 급등: 6.9% (5/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.7% (25/72)
  • 10% 급등: 15.3% (11/72)
  • 20% 폭등: 2.8% (2/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 29.4% (5/17)
  • 5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.3% (8/15)
  • 3% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.7% (4/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.1% (20/27)
  • 3% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 5% 슈팅: 18.5% (5/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (15/27)
  • 5% 스윙: 22.2% (6/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (9/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.2% (25/47)
  • 3% 스윙: 14.9% (7/47)
  • 5% 슈팅: 8.5% (4/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.9% (15/47)
  • 5% 스윙: 14.9% (7/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.1% (9/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (35/44)
  • 3% 스윙: 40.9% (18/44)
  • 5% 슈팅: 18.2% (8/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (24/44)
  • 5% 스윙: 29.5% (13/44)
  • 10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (20/44)
  • 10% 급등: 15.9% (7/44)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.8% (34/48)
  • 3% 스윙: 25.0% (12/48)
  • 5% 슈팅: 10.4% (5/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.6% (19/48)
  • 5% 스윙: 20.8% (10/48)
  • 10% 급등: 2.1% (1/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.6% (19/48)
  • 10% 급등: 12.5% (6/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 85.7% (6/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 44.4% (4/9)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (1/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.9% (13/21)
  • 3% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (9/21)
  • 5% 스윙: 28.6% (6/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

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