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AxoGen Inc (AXGN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
AxoGen Inc 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 AXGN의 주가는 $43.48에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.59% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 72.48로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $27.54 및 120일선 $27.54에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 성장 및 분석가들의 긍정적 전망 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $43.48 (-0.59%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $43.74 (+2.6%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $42.63 (-1.5%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $43.28 (+0.19%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $43.2 (+3.42%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $41.77 (-0.52%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $41.99 (+6.6%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.27 종가 $39.39 (+0.36%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $39.25 (+4.92%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $37.41 (+1.11%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $37.0 (+3.09%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $35.89 (-3.6%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $37.23 (-3.3%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $38.5 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.3% (28/31)
  • 3% 스윙: 71.0% (22/31)
  • 5% 슈팅: 48.4% (15/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.6% (25/31)
  • 5% 스윙: 58.1% (18/31)
  • 10% 급등: 35.5% (11/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.5% (20/31)
  • 10% 급등: 45.2% (14/31)
  • 20% 폭등: 29.0% (9/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.39%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 60.9% (14/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 52.2% (12/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 65.2% (15/23)
  • 20% 폭등: 47.8% (11/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.25%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 100회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (86/100)
  • 3% 스윙: 70.0% (70/100)
  • 5% 슈팅: 45.0% (45/100)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.0% (83/100)
  • 5% 스윙: 67.0% (67/100)
  • 10% 급등: 45.0% (45/100)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (80/100)
  • 10% 급등: 59.0% (59/100)
  • 20% 폭등: 31.0% (31/100)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 79.2% (19/24)
  • 5% 슈팅: 45.8% (11/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.8% (23/24)
  • 5% 스윙: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (22/24)
  • 10% 급등: 75.0% (18/24)
  • 20% 폭등: 50.0% (12/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)
  • 20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.22%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.47%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.41%

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