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AstraZeneca PLC (AZN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
AstraZeneca PLC 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

AstraZeneca PLC 종목의 현재 거래가는 $183.46입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.5% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.16로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $181.73 및 120일선 $181.72에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강력한 실적 및 가이던스 상향과 극심한 과매도 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $183.46 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $183.46 (-0.69%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $184.74 (-1.4%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $187.37 (+1.17%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $185.2 (-0.79%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.28 종가 $186.68 (-0.44%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $187.51 (-1.18%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $189.75 (-1.33%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $192.3 (-1.29%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $194.81 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $195.78 (-2.45%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $200.69 (-2.01%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $204.8 (+2.16%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $200.47 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.5% (40/53)
  • 3% 스윙: 26.4% (14/53)
  • 5% 슈팅: 9.4% (5/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.2% (25/53)
  • 5% 스윙: 22.6% (12/53)
  • 10% 급등: 7.5% (4/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.4% (23/53)
  • 10% 급등: 9.4% (5/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 58.1% (18/31)
  • 5% 슈팅: 38.7% (12/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.0% (22/31)
  • 5% 스윙: 54.8% (17/31)
  • 10% 급등: 19.4% (6/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.0% (22/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.44%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.5% (8/13)
  • 3% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.1% (3/13)
  • 5% 스윙: 7.7% (1/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 108회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.6% (59/108)
  • 3% 스윙: 13.9% (15/108)
  • 5% 슈팅: 1.9% (2/108)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.6% (33/108)
  • 5% 스윙: 9.3% (10/108)
  • 10% 급등: 0.0% (0/108)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.9% (28/108)
  • 10% 급등: 0.0% (0/108)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/108)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 29.4% (5/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.5% (42/77)
  • 3% 스윙: 24.7% (19/77)
  • 5% 슈팅: 9.1% (7/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (35/77)
  • 5% 스윙: 16.9% (13/77)
  • 10% 급등: 3.9% (3/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.8% (26/77)
  • 10% 급등: 6.5% (5/77)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (35/45)
  • 3% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 5% 슈팅: 22.2% (10/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (25/45)
  • 5% 스윙: 35.6% (16/45)
  • 10% 급등: 13.3% (6/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.1% (23/45)
  • 10% 급등: 33.3% (15/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.46%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.3%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.01%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.24%

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