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Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Booz Allen Hamilton Holding Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BAH의 주가는 $76.28에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.75% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.97로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $73.93 및 120일선 $73.93에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"우주군 계약 및 AI 전략 강화, RSI 과매도 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $76.28 (+0.03%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $76.26 (-2.03%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $77.84 (-0.6%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $78.31 (+0.69%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $77.77 (+1.73%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $76.45 (+0.28%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $76.24 (+0.07%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $76.19 (-3.24%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $78.74 (-0.34%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $79.01 (+2.12%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $77.37 (-4.48%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $81.0 (+0.36%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $80.71 (-1.3%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $81.77 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.2% (61/78)
  • 3% 스윙: 48.7% (38/78)
  • 5% 슈팅: 29.5% (23/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (52/78)
  • 5% 스윙: 53.8% (42/78)
  • 10% 급등: 19.2% (15/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.8% (49/78)
  • 10% 급등: 33.3% (26/78)
  • 20% 폭등: 9.0% (7/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (44/56)
  • 3% 스윙: 37.5% (21/56)
  • 5% 슈팅: 10.7% (6/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.6% (30/56)
  • 5% 스윙: 35.7% (20/56)
  • 10% 급등: 8.9% (5/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (39/56)
  • 10% 급등: 30.4% (17/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.94%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.4% (34/49)
  • 3% 스윙: 24.5% (12/49)
  • 5% 슈팅: 12.2% (6/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.8% (19/49)
  • 5% 스윙: 22.4% (11/49)
  • 10% 급등: 14.3% (7/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (23/49)
  • 10% 급등: 30.6% (15/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (50/58)
  • 3% 스윙: 46.6% (27/58)
  • 5% 슈팅: 12.1% (7/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.3% (35/58)
  • 5% 스윙: 25.9% (15/58)
  • 10% 급등: 3.4% (2/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.1% (25/58)
  • 10% 급등: 12.1% (7/58)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.2% (25/26)
  • 3% 스윙: 61.5% (16/26)
  • 5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (18/26)
  • 5% 스윙: 53.8% (14/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (14/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (17/18)
  • 3% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (18/18)
  • 5% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (16/18)
  • 10% 급등: 61.1% (11/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.0% (22/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (18/18)
  • 5% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (16/18)
  • 10% 급등: 55.6% (10/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (16/24)
  • 5% 스윙: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (22/24)
  • 10% 급등: 41.7% (10/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

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