Ball Corp (BALL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ball Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ball Corp 종목의 현재 거래가는 $57.11입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.43% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.91로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $56.63 및 120일선 $46.51에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 저점 구간이며 기업 존폐 관련 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $57.11 (-6.27%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.4 종가 $60.93 (-0.65%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
5.1 종가 $61.33 (+0.41%)
💤 관망
4.30 종가 $61.08 (+1.31%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.29 종가 $60.29 (-1.86%)
💤 관망
4.28 종가 $61.43 (+0.59%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $61.07 (-0.41%)
💤 관망
4.24 종가 $61.32 (-2.85%)
💤 관망
4.23 종가 $63.12 (+0.72%)
💤 관망
4.22 종가 $62.67 (-1.09%)
💤 관망
4.21 종가 $63.36 (-1.05%)
💤 관망
4.20 종가 $64.03 (-0.7%)
💤 관망
4.17 종가 $64.48 (+1.75%)
💤 관망
4.16 종가 $63.37 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.1% (37/56)
3% 스윙: 37.5% (21/56)
5% 슈팅: 14.3% (8/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.6% (25/56)
5% 스윙: 19.6% (11/56)
10% 급등: 0.0% (0/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.7% (20/56)
10% 급등: 7.1% (4/56)
20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (40/50)
3% 스윙: 44.0% (22/50)
5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.0% (29/50)
5% 스윙: 36.0% (18/50)
10% 급등: 2.0% (1/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.0% (31/50)
10% 급등: 22.0% (11/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 60.0% (9/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.6% (19/33)
3% 스윙: 9.1% (3/33)
5% 슈팅: 6.1% (2/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 15.2% (5/33)
5% 스윙: 9.1% (3/33)
10% 급등: 6.1% (2/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 9.1% (3/33)
10% 급등: 6.1% (2/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.09%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (3/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.49%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.2% (45/67)
3% 스윙: 38.8% (26/67)
5% 슈팅: 6.0% (4/67)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.7% (38/67)
5% 스윙: 25.4% (17/67)
10% 급등: 3.0% (2/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (31/67)
10% 급등: 13.4% (9/67)
20% 폭등: 3.0% (2/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (49/57)
3% 스윙: 52.6% (30/57)
5% 슈팅: 10.5% (6/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (38/57)
5% 스윙: 29.8% (17/57)
10% 급등: 5.3% (3/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.4% (27/57)
10% 급등: 21.1% (12/57)
20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.91%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (24/32)
3% 스윙: 46.9% (15/32)
5% 슈팅: 15.6% (5/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.4% (19/32)
5% 스윙: 25.0% (8/32)
10% 급등: 0.0% (0/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (14/32)
10% 급등: 12.5% (4/32)
20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (23/30)
3% 스윙: 50.0% (15/30)
5% 슈팅: 16.7% (5/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.3% (19/30)
5% 스윙: 33.3% (10/30)
10% 급등: 3.3% (1/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (20/30)
10% 급등: 23.3% (7/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.13%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (12/17)
3% 스윙: 47.1% (8/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (10/17)
5% 스윙: 29.4% (5/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.9% (9/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (12/17)
3% 스윙: 47.1% (8/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (9/17)
5% 스윙: 35.3% (6/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.29%

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